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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 895.00 | 73 179.00 | 27 715.00 | 100 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 936.00 | 78 500.00 | 34 436.00 | 112 936.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 204 881.00 | 70 078.00 | 134 803.00 | 204 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 725 445.00 | 1 236 816.00 | 488 629.00 | 1 725 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 550.00 | 216 587.00 | 30 963.00 | 247 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 030 746.00 | | 1 030 746.00 | 1 030 746.00 |
BF Prêts | 118 059.00 | | 118 059.00 | 118 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 700.00 | | 130 700.00 | 130 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 326 530.00 | 1 857 062.00 | 3 469 468.00 | 5 326 530.00 |
BT Marchandises | 3 497 856.00 | 701 224.00 | 2 796 632.00 | 3 497 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 130 011.00 | 25 475.00 | 3 104 536.00 | 3 130 011.00 |
BZ Autres créances | 1 036 201.00 | | 1 036 201.00 | 1 036 201.00 |
CF Disponibilités | 367 929.00 | | 367 929.00 | 367 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 037 505.00 | 726 699.00 | 7 310 806.00 | 8 037 505.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 369 607.00 | 2 583 761.00 | 10 785 847.00 | 13 369 607.00 |
CU Autres participations | 1 629 080.00 | 170 784.00 | 1 458 295.00 | 1 629 080.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 237.00 | 11 117.00 | 15 120.00 | 26 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 761 722.00 | | | 1 761 722.00 |
DH Report à nouveau | 1 112 995.00 | | | 1 112 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 540.00 | | | -347 540.00 |
DL TOTAL (I) | 3 188 093.00 | | | 3 188 093.00 |
DP Provisions pour risques | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 474.00 | | | 1 204 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 965.00 | | | 76 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 855.00 | | | 1 930 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 883.00 | | | 596 883.00 |
EA Autres dettes | 3 766 697.00 | | | 3 766 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 575 874.00 | | | 7 575 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 785 847.00 | | | 10 785 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 208 071.00 | | | 7 208 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649 742.00 | | | 649 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 448 457.00 | 1 797 367.00 | 11 245 824.00 | 9 448 457.00 |
FG Production vendue services | 513 362.00 | | 513 362.00 | 513 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 961 818.00 | 1 797 367.00 | 11 759 185.00 | 9 961 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 873 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 634 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 059 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -292 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 989 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 704 037.00 | |
GE Autres charges | | | 257 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 936 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 861.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 303.00 | | | -16 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 655 999.00 | | | 12 655 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 003 539.00 | | | 13 003 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 540.00 | | | -347 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 462 897.00 | | 947 625.00 | 4 462 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 885.00 | | 14 352.00 | 11 885.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 78 714.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 714.00 | 2 908 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 278.00 | 78 714.00 | 5 326 530.00 | 5 278.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 278.00 | | 2 177 877.00 | 5 278.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 732.00 | | 38 099.00 | 175 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791 814.00 | | 391 341.00 | 1 791 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 483 466.00 | | 503 833.00 | 2 483 466.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536 316.00 | 149 961.00 | | 1 536 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 667.00 | 5 450.00 | | 5 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 945.00 | 16 735.00 | | 134 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395 705.00 | 127 777.00 | | 1 395 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 831.00 | 5 572.00 | 10 523.00 | 26 831.00 |
6N Sur stocks et en cours | 709 066.00 | 701 224.00 | 709 066.00 | 709 066.00 |
6T Sur comptes clients | 163 087.00 | 2 813.00 | 140 426.00 | 163 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 042 938.00 | 704 037.00 | 849 492.00 | 1 042 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 069 769.00 | 709 609.00 | 860 015.00 | 1 069 769.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 704 037.00 | 860 015.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 855.00 | 1 930 855.00 | | 1 930 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 003.00 | 216 003.00 | | 216 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 072.00 | 166 072.00 | | 166 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 766 697.00 | 3 766 697.00 | | 3 766 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 030 746.00 | | 1 030 746.00 | 1 030 746.00 |
UP Prêts | 118 059.00 | 72 714.00 | 45 345.00 | 118 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 700.00 | | 130 700.00 | 130 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 090 750.00 | 3 090 750.00 | | 3 090 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
VB T. V. A. | 147 629.00 | 147 629.00 | | 147 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 474.00 | 836 671.00 | 341 827.00 | 1 204 474.00 |
VI Groupe et associés | 76 965.00 | 76 965.00 | | 76 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 115.00 | | | 171 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 564.00 | 37 564.00 | | 37 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843 779.00 | 843 779.00 | | 843 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 451 226.00 | 4 244 435.00 | 1 206 791.00 | 5 451 226.00 |
VW T.V.A. | 200 069.00 | 200 069.00 | | 200 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 575 874.00 | 7 208 071.00 | 341 827.00 | 7 575 874.00 |