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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 686.00 | 64 715.00 | 11 970.00 | 76 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 046.00 | 70 229.00 | 28 817.00 | 99 046.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 204 881.00 | 57 625.00 | 147 256.00 | 204 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365 034.00 | 1 128 487.00 | 236 547.00 | 1 365 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 620.00 | 209 593.00 | 7 027.00 | 216 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 526 913.00 | | 526 913.00 | 526 913.00 |
BF Prêts | 196 774.00 | | 196 774.00 | 196 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 700.00 | | 130 700.00 | 130 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 462 897.00 | 1 707 101.00 | 2 755 797.00 | 4 462 897.00 |
BT Marchandises | 3 205 372.00 | 709 066.00 | 2 496 306.00 | 3 205 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 190 173.00 | 163 087.00 | 2 027 085.00 | 2 190 173.00 |
BZ Autres créances | 347 864.00 | | 347 864.00 | 347 864.00 |
CF Disponibilités | 291 724.00 | | 291 724.00 | 291 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 979.00 | | 55 979.00 | 55 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 091 112.00 | 872 153.00 | 5 218 958.00 | 6 091 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 554 009.00 | 2 579 254.00 | 7 974 755.00 | 10 554 009.00 |
CU Autres participations | 1 629 080.00 | 170 784.00 | 1 458 295.00 | 1 629 080.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 885.00 | 5 667.00 | 6 219.00 | 11 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 644 604.00 | | | 1 644 604.00 |
DH Report à nouveau | 1 112 995.00 | | | 1 112 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 118.00 | | | 117 118.00 |
DL TOTAL (I) | 3 535 632.00 | | | 3 535 632.00 |
DP Provisions pour risques | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 463.00 | | | 531 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 267.00 | | | 85 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 309.00 | | | 1 278 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 531.00 | | | 551 531.00 |
EA Autres dettes | 1 965 721.00 | | | 1 965 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 412 291.00 | | | 4 412 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 974 755.00 | | | 7 974 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 036 063.00 | | | 4 036 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 683 832.00 | 1 656 010.00 | 9 339 841.00 | 7 683 832.00 |
FG Production vendue services | 630 638.00 | | 630 638.00 | 630 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 314 469.00 | 1 656 010.00 | 9 970 479.00 | 8 314 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 686 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 407 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 210 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 721 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 523.00 | |
GE Autres charges | | | 41 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 454 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 654.00 | | | 45 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 180.00 | | | 47 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 380.00 | | | -42 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 566.00 | | | 37 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 708 371.00 | | | 10 708 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 591 252.00 | | | 10 591 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 118.00 | | | 117 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 742 559.00 | | 971 814.00 | 3 742 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 260.00 | | 2 625.00 | 9 260.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 78 714.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 596.00 | 2 483 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 475.00 | 4 462 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 880.00 | 1 791 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 903.00 | | 21 829.00 | 153 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 118.00 | | 317 576.00 | 1 515 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 064 278.00 | | 629 783.00 | 2 064 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505 104.00 | 70 567.00 | 39 354.00 | 1 505 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 422.00 | 3 245.00 | | 2 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 742.00 | 10 203.00 | | 124 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 940.00 | 57 119.00 | 39 354.00 | 1 377 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 453.00 | 10 523.00 | 36 145.00 | 52 453.00 |
6N Sur stocks et en cours | 663 673.00 | 709 066.00 | 663 673.00 | 663 673.00 |
6T Sur comptes clients | 151 128.00 | 12 325.00 | 366.00 | 151 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960 586.00 | 746 391.00 | 664 039.00 | 960 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 013 039.00 | 756 914.00 | 700 184.00 | 1 013 039.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 731 914.00 | 700 184.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 309.00 | 1 278 309.00 | | 1 278 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 386.00 | 217 386.00 | | 217 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 702.00 | 212 702.00 | | 212 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 965 721.00 | 1 965 721.00 | | 1 965 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 526 913.00 | | 526 913.00 | 526 913.00 |
UP Prêts | 196 774.00 | | 196 774.00 | 196 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 700.00 | | 130 700.00 | 130 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 003 261.00 | 2 003 261.00 | | 2 003 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 911.00 | 186 911.00 | | 186 911.00 |
VB T. V. A. | 80 482.00 | 80 482.00 | | 80 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 463.00 | 155 235.00 | 366 448.00 | 531 463.00 |
VI Groupe et associés | 85 267.00 | 85 267.00 | | 85 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 523.00 | | | 112 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 396.00 | | | 128 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 089.00 | 243 089.00 | | 243 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 979.00 | 55 979.00 | | 55 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 448 402.00 | 2 594 016.00 | 854 386.00 | 3 448 402.00 |
VW T.V.A. | 95 512.00 | 95 512.00 | | 95 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 412 291.00 | 4 036 063.00 | 366 448.00 | 4 412 291.00 |