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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 895.00 | 82 257.00 | 18 638.00 | 100 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 936.00 | 88 438.00 | 24 499.00 | 112 936.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 204 881.00 | 82 532.00 | 122 350.00 | 204 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499 821.00 | 1 126 685.00 | 373 136.00 | 1 499 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 745.00 | 207 184.00 | 22 561.00 | 229 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 243 036.00 | | 1 243 036.00 | 1 243 036.00 |
BF Prêts | 78 702.00 | | 78 702.00 | 78 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 700.00 | | 130 700.00 | 130 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 256 034.00 | 1 800 320.00 | 3 455 714.00 | 5 256 034.00 |
BT Marchandises | 3 546 618.00 | 694 320.00 | 2 852 298.00 | 3 546 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 777 798.00 | 6 212.00 | 2 771 585.00 | 2 777 798.00 |
BZ Autres créances | 971 418.00 | | 971 418.00 | 971 418.00 |
CF Disponibilités | 1 587 562.00 | | 1 587 562.00 | 1 587 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 889 442.00 | 700 532.00 | 8 188 910.00 | 8 889 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 145 477.00 | 2 500 852.00 | 11 644 624.00 | 14 145 477.00 |
CU Autres participations | 1 629 080.00 | 195 784.00 | 1 433 295.00 | 1 629 080.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 237.00 | 17 440.00 | 8 797.00 | 26 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 761 722.00 | | | 1 761 722.00 |
DH Report à nouveau | 765 456.00 | | | 765 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 191.00 | | | -142 191.00 |
DL TOTAL (I) | 3 045 902.00 | | | 3 045 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 951 949.00 | | | 2 951 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 700.00 | | | 75 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 300.00 | | | 1 808 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 393.00 | | | 513 393.00 |
EA Autres dettes | 3 248 362.00 | | | 3 248 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 597 703.00 | | | 8 597 703.00 |
ED (V) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 644 624.00 | | | 11 644 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 305 421.00 | | | 8 305 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 913 814.00 | 1 392 262.00 | 10 306 075.00 | 8 913 814.00 |
FG Production vendue services | 32 252.00 | | 32 252.00 | 32 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 946 065.00 | 1 392 262.00 | 10 338 327.00 | 8 946 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 091 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 321 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 173 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 696 653.00 | |
GE Autres charges | | | 158 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 201 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828.00 | | | -828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 146 480.00 | | | 11 146 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 288 670.00 | | | 11 288 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 191.00 | | | -142 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 326 530.00 | | 249 941.00 | 5 326 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 357.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 489.00 | 3 081 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 437.00 | 5 256 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 948.00 | 1 934 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 831.00 | | | 213 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 177 877.00 | | 16 519.00 | 2 177 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 908 585.00 | | 233 423.00 | 2 908 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686 277.00 | 178 206.00 | 259 948.00 | 1 686 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 117.00 | 6 324.00 | | 11 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 679.00 | 19 015.00 | | 151 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523 482.00 | 152 867.00 | 259 948.00 | 1 523 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 880.00 | | 21 880.00 | 21 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 701 224.00 | 694 320.00 | 701 224.00 | 701 224.00 |
6T Sur comptes clients | 25 475.00 | 2 333.00 | 21 595.00 | 25 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 897 483.00 | 721 653.00 | 722 819.00 | 897 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 919 363.00 | 721 653.00 | 744 699.00 | 919 363.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 696 653.00 | 739 127.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | 5 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 300.00 | 1 808 300.00 | | 1 808 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 400.00 | 194 400.00 | | 194 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 085.00 | 142 085.00 | | 142 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 248 362.00 | 3 248 362.00 | | 3 248 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 243 036.00 | | 1 243 036.00 | 1 243 036.00 |
UP Prêts | 78 702.00 | | 78 702.00 | 78 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 700.00 | | 130 700.00 | 130 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 766 960.00 | 2 766 960.00 | | 2 766 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VB T. V. A. | 135 505.00 | 135 505.00 | | 135 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 493 428.00 | 2 493 428.00 | | 2 493 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 521.00 | 166 239.00 | 274 161.00 | 458 521.00 |
VI Groupe et associés | 75 700.00 | 75 700.00 | | 75 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 492 000.00 | | | 2 492 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 853.00 | | | 91 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VP Divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834 163.00 | 834 163.00 | | 834 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 207 701.00 | 3 755 263.00 | 1 452 438.00 | 5 207 701.00 |
VW T.V.A. | 171 017.00 | 171 017.00 | | 171 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 597 703.00 | 8 305 421.00 | 274 161.00 | 8 597 703.00 |