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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 647.00 | 60 661.00 | 8 986.00 | 69 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 256.00 | 64 080.00 | 20 176.00 | 84 256.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 78 908.00 | 49 834.00 | 29 075.00 | 78 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 185 993.00 | 1 081 405.00 | 104 588.00 | 1 185 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 215.00 | 246 701.00 | 3 514.00 | 250 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 649 011.00 | | 649 011.00 | 649 011.00 |
BF Prêts | 275 488.00 | | 275 488.00 | 275 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 700.00 | | 130 700.00 | 130 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 742 559.00 | 1 650 888.00 | 2 091 671.00 | 3 742 559.00 |
BT Marchandises | 3 345 989.00 | 663 673.00 | 2 682 316.00 | 3 345 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 960 899.00 | 151 128.00 | 2 809 770.00 | 2 960 899.00 |
BZ Autres créances | 467 667.00 | | 467 667.00 | 467 667.00 |
CF Disponibilités | 327 082.00 | | 327 082.00 | 327 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 107 387.00 | 814 801.00 | 6 292 585.00 | 7 107 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 849 945.00 | 2 465 689.00 | 8 384 256.00 | 10 849 945.00 |
CU Autres participations | 1 009 080.00 | 145 784.00 | 863 295.00 | 1 009 080.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 260.00 | 2 422.00 | 6 838.00 | 9 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 488 343.00 | | | 1 488 343.00 |
DH Report à nouveau | 1 112 995.00 | | | 1 112 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 261.00 | | | 156 261.00 |
DL TOTAL (I) | 3 418 514.00 | | | 3 418 514.00 |
DP Provisions pour risques | 52 453.00 | | | 52 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 453.00 | | | 52 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 604.00 | | | 638 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 116.00 | | | 90 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 080.00 | | | 1 188 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 654.00 | | | 720 654.00 |
EA Autres dettes | 2 274 978.00 | | | 2 274 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 857.00 | | | 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 913 289.00 | | | 4 913 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 384 256.00 | | | 8 384 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 497 159.00 | | | 4 497 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 158.00 | | | 91 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 511 978.00 | 1 618 579.00 | 11 130 557.00 | 9 511 978.00 |
FG Production vendue services | 771 158.00 | | 771 158.00 | 771 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 283 136.00 | 1 618 579.00 | 11 901 715.00 | 10 283 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 562 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 978 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 464 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 715 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 676 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 277.00 | |
GE Autres charges | | | 39 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 316 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 308.00 | | | -16 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 779.00 | | | 34 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 581 339.00 | | | 12 581 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 425 078.00 | | | 12 425 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 261.00 | | | 156 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 071 515.00 | | 759 810.00 | 3 071 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 260.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 81 667.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 667.00 | 2 064 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 100.00 | 81 667.00 | 3 742 559.00 | 7 100.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 100.00 | | 1 515 118.00 | 7 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 903.00 | | | 153 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 661.00 | | 39 556.00 | 1 482 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 434 951.00 | | 710 994.00 | 1 434 951.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 938.00 | 60 166.00 | | 1 444 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 422.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 734.00 | 9 008.00 | | 115 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329 204.00 | 48 736.00 | | 1 329 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 868.00 | 17 585.00 | | 34 868.00 |
6N Sur stocks et en cours | 553 733.00 | 663 673.00 | 553 733.00 | 553 733.00 |
6T Sur comptes clients | 138 407.00 | 13 295.00 | 574.00 | 138 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 817 876.00 | 697 017.00 | 554 307.00 | 817 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 852 744.00 | 714 602.00 | 554 307.00 | 852 744.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 678 245.00 | 554 307.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 049.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 308.00 | | |