| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 895.00 | 89 131.00 | 16 763.00 | 105 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 636.00 | 97 216.00 | 18 420.00 | 115 636.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AP Constructions | 193 421.00 | 83 525.00 | 109 896.00 | 193 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 501 305.00 | 1 198 493.00 | 302 812.00 | 1 501 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 114.00 | 209 082.00 | 16 033.00 | 225 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 578 006.00 | | 1 578 006.00 | 1 578 006.00 |
BF Prêts | 22 166.00 | | 22 166.00 | 22 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 700.00 | | 130 700.00 | 130 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 527 560.00 | 1 956 173.00 | 3 571 388.00 | 5 527 560.00 |
BT Marchandises | 3 839 506.00 | 732 900.00 | 3 106 606.00 | 3 839 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 037 859.00 | 3 988.00 | 3 033 871.00 | 3 037 859.00 |
BZ Autres créances | 982 532.00 | | 982 532.00 | 982 532.00 |
CF Disponibilités | 186 688.00 | | 186 688.00 | 186 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 067 990.00 | 736 888.00 | 7 331 103.00 | 8 067 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 595 551.00 | 2 693 060.00 | 10 902 491.00 | 13 595 551.00 |
CU Autres participations | 1 629 080.00 | 255 784.00 | 1 373 295.00 | 1 629 080.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 237.00 | 22 941.00 | 3 296.00 | 26 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 761 722.00 | | | 1 761 722.00 |
DH Report à nouveau | 623 265.00 | | | 623 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 212.00 | | | 189 212.00 |
DL TOTAL (I) | 3 235 114.00 | | | 3 235 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 761 088.00 | | | 1 761 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 866.00 | | | 85 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 229.00 | | | 1 759 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 704.00 | | | 469 704.00 |
EA Autres dettes | 3 588 751.00 | | | 3 588 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 667 377.00 | | | 7 667 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 902 491.00 | | | 10 902 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 682 041.00 | | | 6 682 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420 303.00 | | | 420 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 344 226.00 | 2 254 701.00 | 11 598 926.00 | 9 344 226.00 |
FG Production vendue services | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 346 029.00 | 2 254 701.00 | 11 600 729.00 | 9 346 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 704 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 305 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 860 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -292 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 543 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 733 755.00 | |
GE Autres charges | | | 79 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 049 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 821.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 861.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 668.00 | | | -1 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 331 882.00 | | | 12 331 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 142 670.00 | | | 12 142 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 212.00 | | | 189 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 256 034.00 | | 466 656.00 | 5 256 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 536.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 886.00 | 3 359 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 129.00 | 5 527 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 244.00 | 1 919 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 831.00 | | 7 700.00 | 213 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 934 448.00 | | 58 636.00 | 1 934 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 081 518.00 | | 400 319.00 | 3 081 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 536.00 | 169 096.00 | 73 244.00 | 1 604 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 440.00 | 5 501.00 | | 17 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 694.00 | 15 653.00 | | 170 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 401.00 | 147 942.00 | 73 244.00 | 1 416 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 694 320.00 | 732 900.00 | 694 320.00 | 694 320.00 |
6T Sur comptes clients | 6 212.00 | 855.00 | 3 079.00 | 6 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 896 317.00 | 793 755.00 | 697 399.00 | 896 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 896 317.00 | 793 755.00 | 697 399.00 | 896 317.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 733 755.00 | 697 399.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 229.00 | 1 759 229.00 | | 1 759 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 863.00 | 176 863.00 | | 176 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 451.00 | 137 451.00 | | 137 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 588 751.00 | 3 588 751.00 | | 3 588 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 578 006.00 | | 1 578 006.00 | 1 578 006.00 |
UP Prêts | 22 166.00 | | 22 166.00 | 22 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 700.00 | | 130 700.00 | 130 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 031 877.00 | 3 031 877.00 | | 3 031 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VB T. V. A. | 138 530.00 | 138 530.00 | | 138 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 761 088.00 | 775 752.00 | 983 639.00 | 1 761 088.00 |
VI Groupe et associés | 85 866.00 | 85 866.00 | | 85 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 582 566.00 | | | 582 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843 813.00 | 843 813.00 | | 843 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 757 938.00 | 4 027 066.00 | 1 730 872.00 | 5 757 938.00 |
VW T.V.A. | 146 325.00 | 146 325.00 | | 146 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 667 377.00 | 6 682 041.00 | 983 639.00 | 7 667 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |