| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 474.00 | 93.00 | 1 381.00 | 1 474.00 |
BF Prêts | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 075.00 | 6 275.00 | 800.00 | 7 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 642.00 | 10 461.00 | 232 181.00 | 242 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 770.00 | 1 692.00 | 132 079.00 | 133 770.00 |
BZ Autres créances | 34 871.00 | | 34 871.00 | 34 871.00 |
CF Disponibilités | 128 871.00 | | 128 871.00 | 128 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 036.00 | 1 692.00 | 297 345.00 | 299 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 678.00 | 12 152.00 | 529 526.00 | 541 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 320.00 | | | 274 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
DG Autres réserves | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 243.00 | | | 46 243.00 |
DL TOTAL (I) | 356 141.00 | | | 356 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 545.00 | | | 52 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 545.00 | | | 52 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 122.00 | | | 98 122.00 |
EA Autres dettes | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 839.00 | | | 120 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 526.00 | | | 529 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 839.00 | | | 120 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 406.00 | | 372 406.00 | 372 406.00 |
FG Production vendue services | 342 886.00 | 12 788.00 | 355 674.00 | 342 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 293.00 | 12 788.00 | 728 081.00 | 715 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 545.00 | |
GE Autres charges | | | 15 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 511.00 | | | 791 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 268.00 | | | 745 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 243.00 | | | 46 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 368.00 | | 2 274.00 | 240 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 275.00 | | 800.00 | 236 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 093.00 | 93.00 | | 4 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 93.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 62 750.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 508.00 | 52 545.00 | 46 508.00 | 46 508.00 |
6T Sur comptes clients | 3 739.00 | | 2 048.00 | 3 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 739.00 | 6 275.00 | 2 048.00 | 3 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 247.00 | 58 820.00 | 48 556.00 | 50 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 895.00 | 38 895.00 | | 38 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 575.00 | 43 575.00 | | 43 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
UP Prêts | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
UX Autres créances clients | 131 747.00 | | | 131 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | | | 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | | | 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 240.00 | 400 165.00 | 7 075.00 | 407 240.00 |
VW T.V.A. | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 839.00 | 120 839.00 | | 120 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
ST Autres comptes | 107 051.00 | | | 107 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 910.00 | | | 37 910.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 968.00 | | | -1 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 296.00 | | | 156 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 376.00 | | | 187 376.00 |