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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 66 644.00 | 183 356.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 803.00 | 42 288.00 | 65 515.00 | 107 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 616.00 | 115 565.00 | 252 052.00 | 367 616.00 |
BT Marchandises | 32 543.00 | 27 248.00 | 5 295.00 | 32 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 852.00 | 29 571.00 | 223 281.00 | 252 852.00 |
BZ Autres créances | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
CF Disponibilités | 165 759.00 | | 165 759.00 | 165 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 354.00 | 56 820.00 | 405 534.00 | 462 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 970.00 | 172 384.00 | 657 586.00 | 829 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 320.00 | | | 274 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
DG Autres réserves | 77 669.00 | | | 77 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 826.00 | | | -50 826.00 |
DL TOTAL (I) | 335 452.00 | | | 335 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 565.00 | | | 85 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 565.00 | | | 85 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 732.00 | | | 56 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 761.00 | | | 169 761.00 |
EA Autres dettes | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 569.00 | | | 236 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 586.00 | | | 657 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 519.00 | | | 230 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 255.00 | 4 340.00 | 548 595.00 | 544 255.00 |
FG Production vendue services | 339 116.00 | 192 487.00 | 531 603.00 | 339 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 371.00 | 196 827.00 | 1 080 198.00 | 883 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 568.00 | |
GE Autres charges | | | 18 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 376.00 | | | 162 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 553.00 | | | 1 257 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 379.00 | | | 1 308 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 826.00 | | | -50 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 626.00 | | 4 135.00 | 368 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 144.00 | 367 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 144.00 | 110 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 093.00 | | | 254 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 732.00 | | 1 755.00 | 113 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 2 380.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 922.00 | 47 088.00 | 2 445.00 | 70 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 737.00 | 25 000.00 | | 45 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 185.00 | 22 088.00 | 2 445.00 | 25 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 997.00 | 16 568.00 | | 68 997.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 279.00 | 7 943.00 | 8 973.00 | 28 279.00 |
6T Sur comptes clients | 3 220.00 | 27 745.00 | 1 393.00 | 3 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 499.00 | 35 688.00 | 10 367.00 | 31 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 496.00 | 52 256.00 | 10 367.00 | 100 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 256.00 | 10 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 732.00 | 56 732.00 | | 56 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 654.00 | 88 654.00 | | 88 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 970.00 | 59 970.00 | | 59 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 250 660.00 | 250 660.00 | | 250 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 232.00 | 261 860.00 | 5 371.00 | 267 232.00 |
VW T.V.A. | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 519.00 | 230 519.00 | | 230 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 501.00 | | | 56 501.00 |
ST Autres comptes | 183 390.00 | | | 183 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 177.00 | | | 61 177.00 |
YT Sous‐traitance | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 538.00 | | | 177 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 411.00 | | | 79 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 422.00 | | | 318 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |