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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 91 644.00 | 158 356.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 283.00 | 59 495.00 | 44 788.00 | 104 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 176.00 | 157 772.00 | 206 404.00 | 364 176.00 |
BT Marchandises | 27 305.00 | 25 733.00 | 1 572.00 | 27 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 973.00 | 52 377.00 | 218 595.00 | 270 973.00 |
BZ Autres créances | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CF Disponibilités | 293 638.00 | | 293 638.00 | 293 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 743.00 | 78 110.00 | 523 633.00 | 601 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 919.00 | 235 882.00 | 730 037.00 | 965 919.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 320.00 | | | 274 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
DG Autres réserves | 26 843.00 | | | 26 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 134.00 | | | 73 134.00 |
DL TOTAL (I) | 408 586.00 | | | 408 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 698.00 | | | 89 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 698.00 | | | 89 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 927.00 | | | 54 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 743.00 | | | 151 743.00 |
EA Autres dettes | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 754.00 | | | 231 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 037.00 | | | 730 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 754.00 | | | 231 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 703 792.00 | 9 910.00 | 713 702.00 | 703 792.00 |
FG Production vendue services | 376 279.00 | 162 339.00 | 538 618.00 | 376 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 071.00 | 172 249.00 | 1 252 320.00 | 1 080 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 133.00 | |
GE Autres charges | | | 21 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 451.00 | | | 1 514 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 317.00 | | | 1 441 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 134.00 | | | 73 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 616.00 | | 80.00 | 367 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 520.00 | 364 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 520.00 | 106 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 093.00 | | | 254 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 343.00 | | | 110 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180.00 | | 80.00 | 3 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 565.00 | 45 727.00 | 3 520.00 | 115 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 737.00 | 25 000.00 | | 70 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 828.00 | 20 727.00 | 3 520.00 | 44 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 565.00 | 4 133.00 | | 85 565.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 248.00 | | 1 516.00 | 27 248.00 |
6T Sur comptes clients | 29 571.00 | 38 048.00 | 15 242.00 | 29 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 820.00 | 38 048.00 | 16 758.00 | 56 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 385.00 | 42 181.00 | 16 758.00 | 142 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 927.00 | 54 927.00 | | 54 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 921.00 | 67 921.00 | | 67 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 680.00 | 46 680.00 | | 46 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 268 781.00 | 268 781.00 | | 268 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
VB T. V. A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 060.00 | 278 609.00 | 5 451.00 | 284 060.00 |
VW T.V.A. | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 754.00 | 231 754.00 | | 231 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 184.00 | | | 69 184.00 |
ST Autres comptes | 141 349.00 | | | 141 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 787.00 | | | 86 787.00 |
YT Sous‐traitance | 27 912.00 | | | 27 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 919.00 | | | 215 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 667.00 | | | 98 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 231.00 | | | 325 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |