| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 41 644.00 | 208 356.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 684.00 | 4 365.00 | 3 319.00 | 7 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 048.00 | 20 820.00 | 85 228.00 | 106 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 626.00 | 70 922.00 | 297 704.00 | 368 626.00 |
BT Marchandises | 48 530.00 | 28 279.00 | 20 251.00 | 48 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 792.00 | 3 220.00 | 359 573.00 | 362 792.00 |
BZ Autres créances | 38 154.00 | | 38 154.00 | 38 154.00 |
CF Disponibilités | 28 231.00 | | 28 231.00 | 28 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 906.00 | 31 499.00 | 447 408.00 | 478 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 532.00 | 102 421.00 | 745 111.00 | 847 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 320.00 | | | 274 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
DG Autres réserves | 116 100.00 | | | 116 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 431.00 | | | -38 431.00 |
DL TOTAL (I) | 386 278.00 | | | 386 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 997.00 | | | 68 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 997.00 | | | 68 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 186.00 | | | 64 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 895.00 | | | 207 895.00 |
EA Autres dettes | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 836.00 | | | 289 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 111.00 | | | 745 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 836.00 | | | 289 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 331.00 | 12 000.00 | 753 331.00 | 741 331.00 |
FG Production vendue services | 495 152.00 | 176 634.00 | 671 786.00 | 495 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 483.00 | 188 634.00 | 1 425 118.00 | 1 236 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 748.00 | |
GE Autres charges | | | 24 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 952.00 | | | 164 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 181.00 | | | -4 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 586.00 | | | 1 598 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 017.00 | | | 1 637 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 431.00 | | | -38 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 433.00 | | 63 467.00 | 311 433.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 275.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 275.00 | 368 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 093.00 | | | 254 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 265.00 | | 63 467.00 | 50 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 141.00 | 42 781.00 | | 28 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 737.00 | 25 000.00 | | 20 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 404.00 | 17 781.00 | | 7 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 249.00 | 6 748.00 | | 62 249.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 929.00 | 23 350.00 | | 4 929.00 |
6T Sur comptes clients | 3 319.00 | | 99.00 | 3 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 522.00 | 23 350.00 | 6 374.00 | 14 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 771.00 | 30 098.00 | 6 374.00 | 76 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 186.00 | 64 186.00 | | 64 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 948.00 | 91 948.00 | | 91 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 209.00 | 74 209.00 | | 74 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 358 935.00 | 358 935.00 | | 358 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 423.00 | 35 423.00 | | 35 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 945.00 | 398 288.00 | 4 658.00 | 402 945.00 |
VW T.V.A. | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 836.00 | 289 836.00 | | 289 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 716.00 | | | 57 716.00 |
ST Autres comptes | 195 597.00 | | | 195 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 989.00 | | | 95 989.00 |
YT Sous‐traitance | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 383.00 | | | 247 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 560.00 | | | 122 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 950.00 | | | 374 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |