| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 16 644.00 | 233 356.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 684.00 | 2 230.00 | 5 454.00 | 7 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 581.00 | 5 174.00 | 37 407.00 | 42 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 075.00 | 6 275.00 | 800.00 | 7 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 433.00 | 34 416.00 | 277 017.00 | 311 433.00 |
BT Marchandises | 48 589.00 | 4 929.00 | 43 660.00 | 48 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 367.00 | 3 319.00 | 218 048.00 | 221 367.00 |
BZ Autres créances | 25 666.00 | | 25 666.00 | 25 666.00 |
CF Disponibilités | 184 810.00 | | 184 810.00 | 184 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 285.00 | 8 248.00 | 481 038.00 | 489 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 718.00 | 42 664.00 | 758 055.00 | 800 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 320.00 | | | 274 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
DG Autres réserves | 47 532.00 | | | 47 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 568.00 | | | 68 568.00 |
DL TOTAL (I) | 424 710.00 | | | 424 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 249.00 | | | 62 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 249.00 | | | 62 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 307.00 | | | 67 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 915.00 | | | 188 915.00 |
EA Autres dettes | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 096.00 | | | 271 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 055.00 | | | 758 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 096.00 | | | 271 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 630.00 | 9 752.00 | 506 382.00 | 496 630.00 |
FG Production vendue services | 352 862.00 | 194 369.00 | 547 231.00 | 352 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 492.00 | 204 121.00 | 1 053 613.00 | 849 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 704.00 | |
GE Autres charges | | | 16 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 862.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229 750.00 | | | 229 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 560.00 | | | -2 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 822.00 | | | 1 283 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 253.00 | | | 1 215 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 568.00 | | | 68 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 642.00 | | 298 792.00 | 242 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 230 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 000.00 | 7 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 000.00 | 311 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 093.00 | | 250 000.00 | 4 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474.00 | | 48 792.00 | 1 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 075.00 | | | 237 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 186.00 | 23 955.00 | | 4 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 093.00 | 16 644.00 | | 4 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93.00 | 7 311.00 | | 93.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 62 750.00 | | | 62 750.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 545.00 | 9 704.00 | | 52 545.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 929.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 692.00 | 1 826.00 | 199.00 | 1 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 966.00 | 6 755.00 | 199.00 | 7 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 511.00 | 16 459.00 | 199.00 | 60 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 307.00 | 67 307.00 | | 67 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 870.00 | 99 870.00 | | 99 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 857.00 | 65 857.00 | | 65 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
UX Autres créances clients | 217 391.00 | | | 217 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | | | 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 961.00 | 255 886.00 | 7 075.00 | 262 961.00 |
VW T.V.A. | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 096.00 | 271 096.00 | | 271 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 974.00 | | | 34 974.00 |
ST Autres comptes | 152 385.00 | | | 152 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 336.00 | | | 77 336.00 |
YT Sous‐traitance | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 282.00 | | | 183 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 791.00 | | | 31 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 871.00 | | | 277 871.00 |