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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 116 644.00 | 133 356.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 023.00 | 80 727.00 | 28 297.00 | 109 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 317.00 | 204 004.00 | 165 313.00 | 369 317.00 |
BT Marchandises | 40 554.00 | 24 575.00 | 15 979.00 | 40 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 093.00 | 54 922.00 | 251 171.00 | 306 093.00 |
BZ Autres créances | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
CF Disponibilités | 319 998.00 | | 319 998.00 | 319 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 443.00 | 79 497.00 | 603 946.00 | 683 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 760.00 | 283 501.00 | 769 259.00 | 1 052 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 320.00 | | | 274 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
DG Autres réserves | 99 977.00 | | | 99 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
DL TOTAL (I) | 434 214.00 | | | 434 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 953.00 | | | 61 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 953.00 | | | 61 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 807.00 | | | 98 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 738.00 | | | 155 738.00 |
EA Autres dettes | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 092.00 | | | 273 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 259.00 | | | 769 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 392.00 | | | 270 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 169 889.00 | 23 406.00 | 1 193 295.00 | 1 169 889.00 |
FG Production vendue services | 397 933.00 | 85 349.00 | 483 282.00 | 397 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 822.00 | 108 755.00 | 1 676 578.00 | 1 567 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 696.00 | |
GE Autres charges | | | 32 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 593.00 | | | 1 868 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 964.00 | | | 1 842 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 176.00 | | 5 140.00 | 364 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 093.00 | | | 254 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 823.00 | | 4 740.00 | 106 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260.00 | | 400.00 | 3 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 772.00 | 46 232.00 | | 157 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 737.00 | 25 000.00 | | 95 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 035.00 | 21 232.00 | | 62 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 698.00 | 3 696.00 | 31 441.00 | 89 698.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 733.00 | | 1 157.00 | 25 733.00 |
6T Sur comptes clients | 52 377.00 | 72 215.00 | 69 670.00 | 52 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 110.00 | 72 215.00 | 70 828.00 | 78 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 808.00 | 75 911.00 | 102 269.00 | 167 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 807.00 | 98 807.00 | | 98 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 285.00 | 73 285.00 | | 73 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 968.00 | 53 968.00 | | 53 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 306 093.00 | 306 093.00 | | 306 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VB T. V. A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 416.00 | 322 756.00 | 3 660.00 | 326 416.00 |
VW T.V.A. | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 392.00 | 270 392.00 | | 270 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 449.00 | | | 84 449.00 |
ST Autres comptes | 195 845.00 | | | 195 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 895.00 | | | 76 895.00 |
YT Sous‐traitance | 122 843.00 | | | 122 843.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 041.00 | | | 313 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 110.00 | | | 157 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 922.00 | | | 487 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |