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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 871.00 | 4 386.00 | 485.00 | 4 871.00 |
AH Fonds commercial | 150 881.00 | | 150 881.00 | 150 881.00 |
AP Constructions | 45 580.00 | 6 592.00 | 38 988.00 | 45 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 281.00 | 181 824.00 | 86 457.00 | 268 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 488 808.00 | 192 802.00 | 296 006.00 | 488 808.00 |
BP En cours de production de services | 3 687 947.00 | | 3 687 947.00 | 3 687 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 210 885.00 | 1 026.00 | 6 209 859.00 | 6 210 885.00 |
BZ Autres créances | 80 166.00 | | 80 166.00 | 80 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 252 111.00 | | 2 252 111.00 | 2 252 111.00 |
CF Disponibilités | 1 148 552.00 | | 1 148 552.00 | 1 148 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 992.00 | | 42 992.00 | 42 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 422 651.00 | 1 026.00 | 13 421 626.00 | 13 422 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 911 460.00 | 193 827.00 | 13 717 632.00 | 13 911 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 38 143.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
DG Autres réserves | 1 047 095.00 | 675 034.00 | | 1 047 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 000.00 | 537 334.00 | | 502 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 909.00 | 1 254 325.00 | | 1 652 909.00 |
DP Provisions pour risques | 87 981.00 | 45 909.00 | | 87 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 981.00 | 45 909.00 | | 87 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 345.00 | 417 493.00 | | 169 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 929.00 | 19 891.00 | | 98 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 375 377.00 | 1 765 070.00 | | 2 375 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 762.00 | 208 879.00 | | 231 762.00 |
EA Autres dettes | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 088 575.00 | 7 691 929.00 | | 9 088 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 976 742.00 | 10 103 261.00 | | 11 976 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 717 632.00 | 11 403 495.00 | | 13 717 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 774 003.00 | | 10 774 003.00 | 10 774 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 774 003.00 | | 10 774 003.00 | 10 774 003.00 |
FM Production stockée | | | 752 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 556 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 746 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 588.00 | |
GE Autres charges | | | 12 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 806 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 060.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 275.00 | 1 626.00 | | 16 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 423.00 | -1 626.00 | | -6 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 581.00 | 239 941.00 | | 235 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 572 546.00 | 10 081 678.00 | | 11 572 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 070 546.00 | 9 544 343.00 | | 11 070 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 000.00 | 537 334.00 | | 502 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 340.00 | 32 462.00 | | 160 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 166.00 | 220.00 | | 4 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 174.00 | 32 242.00 | | 156 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 909.00 | 48 588.00 | 6 516.00 | 45 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 909.00 | 48 588.00 | 6 516.00 | 45 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 588.00 | 6 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 375 377.00 | 2 375 377.00 | | 2 375 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 088 575.00 | 9 088 575.00 | | 9 088 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 992.00 | | | 42 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 334 042.00 | 6 333 017.00 | 1 026.00 | 6 334 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 877 813.00 | 11 877 813.00 | | 11 877 813.00 |