| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 598.00 | 52.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 108 481.00 | | 108 481.00 | 108 481.00 |
AP Constructions | 45 580.00 | 15 389.00 | 30 191.00 | 45 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 508.00 | 156 346.00 | 89 162.00 | 245 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 415.00 | 172 333.00 | 247 082.00 | 419 415.00 |
BP En cours de production de services | 4 680 375.00 | | 4 680 375.00 | 4 680 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 320 600.00 | | 7 320 600.00 | 7 320 600.00 |
BZ Autres créances | 104 082.00 | | 104 082.00 | 104 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 638 748.00 | | 3 638 748.00 | 3 638 748.00 |
CF Disponibilités | 1 133 934.00 | | 1 133 934.00 | 1 133 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 005.00 | | 37 005.00 | 37 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 914 744.00 | | 16 914 744.00 | 16 914 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 334 159.00 | 172 333.00 | 17 161 826.00 | 17 334 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 812 526.00 | 1 439 493.00 | | 1 812 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 303.00 | 673 033.00 | | 925 303.00 |
DL TOTAL (I) | 2 847 829.00 | 2 222 526.00 | | 2 847 829.00 |
DP Provisions pour risques | 59 647.00 | 128 788.00 | | 59 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 647.00 | 128 788.00 | | 59 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 916.00 | 170 807.00 | | 191 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 950.00 | 212 629.00 | | 174 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 651 167.00 | 2 651 941.00 | | 2 651 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 407.00 | 264 455.00 | | 228 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 007 910.00 | 10 158 253.00 | | 11 007 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 254 350.00 | 13 458 121.00 | | 14 254 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 161 826.00 | 15 809 436.00 | | 17 161 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 615 622.00 | | 14 615 622.00 | 14 615 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 615 622.00 | | 14 615 622.00 | 14 615 622.00 |
FM Production stockée | | | 216 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 910 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 835 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 604 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 305 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 675.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 335 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 802.00 | | | 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228.00 | | | 228.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 430.00 | | | 43 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 263.00 | 135.00 | | 1 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 663.00 | 42 535.00 | | 43 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | -42 535.00 | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 164.00 | 313 243.00 | | 410 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 004 437.00 | 14 133 840.00 | | 15 004 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 079 133.00 | 13 460 806.00 | | 14 079 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 303.00 | 673 033.00 | | 925 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 937.00 | | 28 188.00 | 436 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 711.00 | 419 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 716.00 | 109 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 995.00 | 291 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 847.00 | | | 152 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 895.00 | | 28 188.00 | 264 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 374.00 | 35 645.00 | 2 686.00 | 139 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698.00 | 217.00 | 1 316.00 | 1 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 677.00 | 35 429.00 | 1 370.00 | 137 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 788.00 | 7 085.00 | 76 226.00 | 128 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 788.00 | 7 085.00 | 76 226.00 | 128 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 551.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 085.00 | 25 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 651 167.00 | 2 651 167.00 | | 2 651 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 916.00 | 191 916.00 | | 191 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 007 910.00 | 11 007 910.00 | | 11 007 910.00 |
UX Autres créances clients | 7 320 600.00 | 7 320 600.00 | | 7 320 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VP Divers | 104 082.00 | 104 082.00 | | 104 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 407.00 | 228 407.00 | | 228 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 461 687.00 | 7 461 687.00 | | 7 461 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 079 400.00 | 14 079 400.00 | | 14 079 400.00 |