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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 108 481.00 | | 108 481.00 | 108 481.00 |
AP Constructions | 45 580.00 | 19 787.00 | 25 793.00 | 45 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 977.00 | 187 570.00 | 62 407.00 | 249 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 884.00 | 208 007.00 | 215 876.00 | 423 884.00 |
BP En cours de production de services | 3 548 629.00 | | 3 548 629.00 | 3 548 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 675 812.00 | | 7 675 812.00 | 7 675 812.00 |
BZ Autres créances | 416 796.00 | | 416 796.00 | 416 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 689 034.00 | | 3 689 034.00 | 3 689 034.00 |
CF Disponibilités | 1 270 024.00 | | 1 270 024.00 | 1 270 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 584.00 | | 33 584.00 | 33 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 633 878.00 | | 16 633 878.00 | 16 633 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 057 761.00 | 208 007.00 | 16 849 754.00 | 17 057 761.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
CU Autres participations | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 287 829.00 | 1 812 526.00 | | 2 287 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 503.00 | 925 303.00 | | 873 503.00 |
DL TOTAL (I) | 3 271 332.00 | 2 847 829.00 | | 3 271 332.00 |
DP Provisions pour risques | 130 197.00 | 59 647.00 | | 130 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 197.00 | 59 647.00 | | 130 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 035.00 | 191 916.00 | | 9 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 986.00 | 174 950.00 | | 128 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 944.00 | 2 651 167.00 | | 1 614 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 849.00 | 228 407.00 | | 194 849.00 |
EA Autres dettes | 429 039.00 | | | 429 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 071 372.00 | 11 007 910.00 | | 11 071 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 448 225.00 | 14 254 350.00 | | 13 448 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 849 754.00 | 17 161 826.00 | | 16 849 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 075 723.00 | | 15 075 723.00 | 15 075 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 075 723.00 | | 15 075 723.00 | 15 075 723.00 |
FM Production stockée | | | -1 131 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 997 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 902 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 285.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 774 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 223 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 514.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 085.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 242 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 802.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 228.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 430.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 330.00 | 1 263.00 | | 2 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 330.00 | 43 663.00 | | 2 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 330.00 | -233.00 | | -2 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 967.00 | 410 164.00 | | 366 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 038 142.00 | 15 004 437.00 | | 14 038 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 164 639.00 | 14 079 133.00 | | 13 164 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 503.00 | 925 303.00 | | 873 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 415.00 | | 4 469.00 | 419 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 131.00 | | | 109 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 088.00 | | 4 469.00 | 291 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 333.00 | 35 674.00 | | 172 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | 52.00 | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 735.00 | 35 623.00 | | 171 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 562.00 | 79 285.00 | 1 650.00 | 52 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 647.00 | 79 285.00 | 8 735.00 | 59 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 944.00 | 1 614 944.00 | | 1 614 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 849.00 | 194 849.00 | | 194 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 985.00 | 437 985.00 | | 437 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 071 372.00 | 11 071 372.00 | | 11 071 372.00 |
UX Autres créances clients | 7 675 812.00 | 7 675 812.00 | | 7 675 812.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 796.00 | 416 796.00 | | 416 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 126 192.00 | 8 126 192.00 | | 8 126 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 319 239.00 | 13 319 239.00 | | 13 319 239.00 |