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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 108 481.00 | | 108 481.00 | 108 481.00 |
AP Constructions | 45 580.00 | 24 186.00 | 21 394.00 | 45 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 457.00 | 213 227.00 | 37 230.00 | 250 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 364.00 | 238 063.00 | 186 301.00 | 424 364.00 |
BP En cours de production de services | 1 144 316.00 | | 1 144 316.00 | 1 144 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 047 704.00 | | 3 047 704.00 | 3 047 704.00 |
BZ Autres créances | 750 890.00 | | 750 890.00 | 750 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 278 507.00 | | 2 278 507.00 | 2 278 507.00 |
CF Disponibilités | 3 384 033.00 | | 3 384 033.00 | 3 384 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 845.00 | | 29 845.00 | 29 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 635 294.00 | | 10 635 294.00 | 10 635 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 059 657.00 | 238 063.00 | 10 821 595.00 | 11 059 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 959 732.00 | 2 287 829.00 | | 959 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 668.00 | 873 503.00 | | 54 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 401.00 | 3 271 332.00 | | 1 124 401.00 |
DP Provisions pour risques | 745 803.00 | 130 197.00 | | 745 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 745 803.00 | 130 197.00 | | 745 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 126.00 | 9 035.00 | | 9 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 799 148.00 | 128 986.00 | | 2 799 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 037.00 | 1 614 944.00 | | 623 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 362.00 | 194 849.00 | | 155 362.00 |
EA Autres dettes | 28 837.00 | 429 039.00 | | 28 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 335 882.00 | 11 071 372.00 | | 3 335 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 951 391.00 | 13 448 225.00 | | 8 951 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 821 595.00 | 16 849 754.00 | | 10 821 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 094 584.00 | | 1 094 584.00 | 1 094 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 584.00 | | 1 094 584.00 | 1 094 584.00 |
FM Production stockée | | | -2 404 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 814 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -386 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 298 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 700 000.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -397 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 978.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 085.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | -2 330.00 | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 366 967.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -337 744.00 | 14 038 142.00 | | -337 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -392 412.00 | 13 164 639.00 | | -392 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 668.00 | 873 503.00 | | 54 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 884.00 | | 480.00 | 423 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 131.00 | | | 109 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 557.00 | | 480.00 | 295 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 007.00 | 30 055.00 | | 208 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 357.00 | 30 055.00 | | 207 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 197.00 | 700 000.00 | 84 394.00 | 130 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 197.00 | 700 000.00 | 84 394.00 | 130 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700 000.00 | 84 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 037.00 | 623 037.00 | | 623 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 362.00 | 155 362.00 | | 155 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 873.00 | 37 873.00 | | 37 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 335 882.00 | 3 335 882.00 | | 3 335 882.00 |
UX Autres créances clients | 1 883 256.00 | 1 883 256.00 | | 1 883 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 915 338.00 | 1 915 338.00 | | 1 915 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 845.00 | 29 845.00 | | 29 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 828 438.00 | 3 828 438.00 | | 3 828 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 152 243.00 | 6 152 243.00 | | 6 152 243.00 |