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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 966.00 | 1 698.00 | 268.00 | 1 966.00 |
AH Fonds commercial | 150 881.00 | 42 400.00 | 108 481.00 | 150 881.00 |
AP Constructions | 45 580.00 | 10 991.00 | 34 589.00 | 45 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 315.00 | 126 686.00 | 92 629.00 | 219 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 937.00 | 181 774.00 | 255 163.00 | 436 937.00 |
BP En cours de production de services | 4 463 662.00 | | 4 463 662.00 | 4 463 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 783 404.00 | 1 026.00 | 6 782 379.00 | 6 783 404.00 |
BZ Autres créances | 25 490.00 | | 25 490.00 | 25 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 976 617.00 | | 2 976 617.00 | 2 976 617.00 |
CF Disponibilités | 1 265 882.00 | | 1 265 882.00 | 1 265 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 242.00 | | 40 242.00 | 40 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 555 298.00 | 1 026.00 | 15 554 272.00 | 15 555 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 992 235.00 | 182 800.00 | 15 809 436.00 | 15 992 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 814.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 439 493.00 | 1 047 095.00 | | 1 439 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 033.00 | 502 000.00 | | 673 033.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 526.00 | 1 652 909.00 | | 2 222 526.00 |
DP Provisions pour risques | 128 788.00 | 87 981.00 | | 128 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 788.00 | 87 981.00 | | 128 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 807.00 | 169 345.00 | | 170 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 629.00 | 98 929.00 | | 212 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 651 941.00 | 2 375 377.00 | | 2 651 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 455.00 | 231 762.00 | | 264 455.00 |
EA Autres dettes | | 12 754.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 158 253.00 | 9 088 575.00 | | 10 158 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 458 121.00 | 11 976 742.00 | | 13 458 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 809 436.00 | 13 717 632.00 | | 15 809 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 313 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 313 591.00 | |
FM Production stockée | | | 775 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 123 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 957 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 389.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 653.00 | |
GE Autres charges | | | 3 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 074 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 048 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 535.00 | 16 275.00 | | 42 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 535.00 | -6 423.00 | | -42 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 243.00 | 235 581.00 | | 313 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 133 840.00 | 11 572 546.00 | | 14 133 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 460 806.00 | 11 070 545.00 | | 13 460 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 033.00 | 502 000.00 | | 673 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 802.00 | 32 521.00 | 85 949.00 | 192 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 386.00 | 217.00 | 2 905.00 | 4 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 416.00 | 32 304.00 | 83 044.00 | 188 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 981.00 | 40 807.00 | | 87 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 981.00 | 40 807.00 | | 87 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 132.00 | | |
UG ‐ Financières | | 25 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 651 941.00 | 2 651 941.00 | | 2 651 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 807.00 | 50 807.00 | | 50 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 158 253.00 | 10 158 253.00 | | 10 158 253.00 |
UX Autres créances clients | 6 783 404.00 | | | 6 783 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 455.00 | 264 455.00 | | 264 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 242.00 | | | 40 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 849 137.00 | 6 848 111.00 | 1 026.00 | 6 849 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 245 492.00 | 13 245 492.00 | | 13 245 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |