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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
AN Terrains | 4 320.00 | 2 527.00 | 1 793.00 | 4 320.00 |
AP Constructions | 54 276.00 | 41 969.00 | 12 307.00 | 54 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 998.00 | 139 139.00 | 20 859.00 | 159 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279 018.00 | 1 026 109.00 | 252 909.00 | 1 279 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 131.00 | 1 214 596.00 | 294 535.00 | 1 509 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 283.00 | | 133 283.00 | 133 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 402.00 | 91 884.00 | 688 518.00 | 780 402.00 |
BZ Autres créances | 438 785.00 | | 438 785.00 | 438 785.00 |
CF Disponibilités | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 492.00 | 91 884.00 | 1 261 608.00 | 1 353 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 623.00 | 1 306 480.00 | 1 556 143.00 | 2 862 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 416.00 | 2 060 416.00 | | 2 160 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DH Report à nouveau | -1 598 173.00 | -1 267 530.00 | | -1 598 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 455.00 | -330 643.00 | | -33 455.00 |
DL TOTAL (I) | 536 469.00 | 469 923.00 | | 536 469.00 |
DP Provisions pour risques | 46 783.00 | 64 783.00 | | 46 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 783.00 | 64 783.00 | | 46 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 704.00 | 80 569.00 | | 63 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 089.00 | 553 611.00 | | 588 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 078.00 | 245 925.00 | | 212 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 225.00 | 3 054.00 | | 53 225.00 |
EA Autres dettes | 51 754.00 | 704 832.00 | | 51 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 892.00 | 1 587 991.00 | | 972 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 143.00 | 2 122 697.00 | | 1 556 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 199 487.00 | | 3 199 487.00 | 3 199 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 199 487.00 | | 3 199 487.00 | 3 199 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 345 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 801 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 429 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 198 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 198 181.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 435.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 195 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 196 751.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | 1 430.00 | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 098.00 | -54 555.00 | | -51 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 345 199.00 | 3 500 653.00 | | 3 345 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378 653.00 | 3 831 296.00 | | 3 378 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 455.00 | -330 643.00 | | -33 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 387.00 | | 80 675.00 | 1 533 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 931.00 | 1 509 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 931.00 | 1 497 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 874.00 | | 76 670.00 | 1 525 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 662.00 | | 4 005.00 | 2 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 974.00 | 217 553.00 | 104 931.00 | 1 101 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 513.00 | 338.00 | | 4 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 461.00 | 217 215.00 | 104 931.00 | 1 097 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 783.00 | | 18 000.00 | 64 783.00 |
6T Sur comptes clients | 119 757.00 | 12 210.00 | 40 083.00 | 119 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 757.00 | 12 210.00 | 40 083.00 | 119 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 540.00 | 12 210.00 | 58 083.00 | 184 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 089.00 | 588 089.00 | | 588 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 339.00 | 72 339.00 | | 72 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 374.00 | 97 374.00 | | 97 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 225.00 | 53 225.00 | | 53 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | | | 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780 402.00 | | | 780 402.00 |
VC Groupe et associés | 266 920.00 | | | 266 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
VI Groupe et associés | 35 384.00 | 35 384.00 | | 35 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 068.00 | | | 121 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 016.00 | | | 48 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 210.00 | 1 226 210.00 | | 1 226 210.00 |
VW T.V.A. | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 542.00 | 905 501.00 | 4 041.00 | 909 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |