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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
AN Terrains | 4 320.00 | 2 959.00 | 1 361.00 | 4 320.00 |
AP Constructions | 54 276.00 | 43 744.00 | 10 532.00 | 54 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 327.00 | 147 457.00 | 23 870.00 | 171 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 363.00 | 1 112 250.00 | 91 113.00 | 1 203 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 805.00 | 1 311 262.00 | 133 543.00 | 1 444 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 864.00 | 75 168.00 | 997 696.00 | 1 072 864.00 |
BZ Autres créances | 706 124.00 | | 706 124.00 | 706 124.00 |
CF Disponibilités | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 029.00 | 75 168.00 | 1 708 861.00 | 1 784 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 834.00 | 1 386 430.00 | 1 842 405.00 | 3 228 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 416.00 | 2 160 416.00 | | 2 160 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DH Report à nouveau | -1 631 627.00 | -1 598 173.00 | | -1 631 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 648.00 | -33 455.00 | | 304 648.00 |
DL TOTAL (I) | 841 116.00 | 536 469.00 | | 841 116.00 |
DP Provisions pour risques | 20 892.00 | 46 783.00 | | 20 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 892.00 | 46 783.00 | | 20 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | 4 041.00 | | 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 704.00 | 63 704.00 | | 63 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 239.00 | 588 089.00 | | 628 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 649.00 | 212 078.00 | | 250 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 53 225.00 | | 16 000.00 |
EA Autres dettes | 21 388.00 | 51 754.00 | | 21 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 396.00 | 972 892.00 | | 980 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 405.00 | 1 556 143.00 | | 1 842 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 172 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 172 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 405 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 720 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 480 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 42.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 355.00 | -51 098.00 | | -65 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 720 118.00 | 3 345 199.00 | | 3 720 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 415 470.00 | 3 378 653.00 | | 3 415 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 648.00 | -33 455.00 | | 304 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 463.00 | | 66 959.00 | 1 502 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 285.00 | 1 438 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 285.00 | 1 433 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 612.00 | | 66 959.00 | 1 497 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 596.00 | 227 951.00 | 131 285.00 | 1 214 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 745.00 | 227 951.00 | 131 285.00 | 1 209 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 884.00 | 38 253.00 | 54 970.00 | 91 884.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 891.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 884.00 | 64 144.00 | 54 970.00 | 91 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 884.00 | 64 144.00 | 54 970.00 | 91 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 239.00 | 628 239.00 | | 628 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 719.00 | 101 719.00 | | 101 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 006.00 | 118 006.00 | | 118 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 921.00 | | | 80 921.00 |
VC Groupe et associés | 374 629.00 | | | 374 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 076.00 | | | 80 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 539.00 | 1 707 619.00 | 80 920.00 | 1 788 539.00 |
VW T.V.A. | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 692.00 | 916 692.00 | | 916 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |