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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
AN Terrains | 4 320.00 | 3 823.00 | 497.00 | 4 320.00 |
AP Constructions | 55 264.00 | 47 628.00 | 7 637.00 | 55 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 300.00 | 159 597.00 | 33 703.00 | 193 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 211 035.00 | 1 153 709.00 | 57 326.00 | 1 211 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 838.00 | 1 369 608.00 | 108 230.00 | 1 477 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570 382.00 | | 570 382.00 | 570 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 981.00 | 38 401.00 | 366 580.00 | 404 981.00 |
BZ Autres créances | 1 291 413.00 | | 1 291 413.00 | 1 291 413.00 |
CF Disponibilités | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 188.00 | 38 401.00 | 2 242 787.00 | 2 281 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 759 025.00 | 1 408 009.00 | 2 351 017.00 | 3 759 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 416.00 | 2 160 416.00 | | 2 160 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DH Report à nouveau | -1 326 980.00 | -1 326 980.00 | | -1 326 980.00 |
DL TOTAL (I) | 841 116.00 | 841 116.00 | | 841 116.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 636.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 588.00 | 21 636.00 | | 4 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 250.00 | 3 201.00 | | 5 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 696.00 | 63 638.00 | | 19 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 475.00 | 668 199.00 | | 1 043 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 090.00 | 259 703.00 | | 252 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 361.00 | | | 26 361.00 |
EA Autres dettes | 158 440.00 | 165 568.00 | | 158 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 312.00 | 1 160 309.00 | | 1 505 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 017.00 | 2 023 061.00 | | 2 351 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 897 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 897 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 417 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 459 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 914 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 371.00 | |
GE Autres charges | | | 45 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 415 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579.00 | | | 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 287.00 | 45 345.00 | | 44 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 287.00 | 45 345.00 | | 44 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 707.00 | -45 345.00 | | -43 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -52 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 459 618.00 | 3 270 779.00 | | 3 459 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 459 618.00 | 3 270 779.00 | | 3 459 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 926.00 | | 59 244.00 | 1 411 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 471 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 463 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 075.00 | | 56 843.00 | 1 407 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 401.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 207.00 | 43 401.00 | | 1 326 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 356.00 | 43 401.00 | | 1 321 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 636.00 | 6 371.00 | 1 783.00 | 21 636.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 330.00 | | 19 928.00 | 58 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 330.00 | | 19 928.00 | 58 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 966.00 | 6 371.00 | 21 711.00 | 79 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 475.00 | 1 043 475.00 | | 1 043 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 403.00 | 100 403.00 | | 100 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 440.00 | 158 440.00 | | 158 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
UX Autres créances clients | 361 582.00 | 361 582.00 | | 361 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 399.00 | 43 399.00 | | 43 399.00 |
VC Groupe et associés | 963 035.00 | 963 035.00 | | 963 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 189 579.00 | 189 579.00 | | 189 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 183.00 | 130 183.00 | | 130 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 584.00 | 1 716 584.00 | 6 667.00 | 1 716 584.00 |
VW T.V.A. | 53 073.00 | 53 073.00 | | 53 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 616.00 | 1 485 616.00 | | 1 485 616.00 |