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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 693.00 | 5 132.00 | 561.00 | 5 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 4 320.00 | 4 255.00 | 65.00 | 4 320.00 |
AP Constructions | 55 264.00 | 49 471.00 | 5 793.00 | 55 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 859.00 | 166 501.00 | 28 357.00 | 194 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 355.00 | 1 055 319.00 | 80 035.00 | 1 135 355.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 158.00 | 1 280 679.00 | 121 479.00 | 1 402 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 807 578.00 | | 807 578.00 | 807 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 333.00 | 42 437.00 | 397 896.00 | 440 333.00 |
BZ Autres créances | 1 477 358.00 | | 1 477 358.00 | 1 477 358.00 |
CF Disponibilités | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 734 163.00 | 42 437.00 | 2 691 726.00 | 2 734 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 136 321.00 | 1 323 116.00 | 2 813 205.00 | 4 136 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 416.00 | 2 160 416.00 | | 2 160 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DH Report à nouveau | -1 326 980.00 | -1 326 980.00 | | -1 326 980.00 |
DK Provisions réglementées | 218.00 | | | 218.00 |
DL TOTAL (I) | 841 334.00 | 841 116.00 | | 841 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 856.00 | 4 588.00 | | 3 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 856.00 | 4 588.00 | | 3 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 427.00 | 5 250.00 | | 5 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 311.00 | 19 696.00 | | 31 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 264.00 | 1 043 475.00 | | 1 431 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 999.00 | 252 090.00 | | 232 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 230.00 | 26 361.00 | | 1 230.00 |
EA Autres dettes | 265 783.00 | 158 440.00 | | 265 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 014.00 | 1 505 312.00 | | 1 968 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 205.00 | 2 351 017.00 | | 2 813 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 729.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 296 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 299 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 390 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 805 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 796 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 298.00 | 579.00 | | 247 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 509.00 | 44 287.00 | | 255 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 211.00 | -43 707.00 | | -8 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 052 316.00 | 3 459 618.00 | | 3 052 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 052 316.00 | 3 459 618.00 | | 3 052 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 996.00 | | 74 887.00 | 1 476 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 725.00 | 1 402 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 725.00 | 1 389 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 851.00 | | 842.00 | 4 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 478.00 | | 74 045.00 | 1 465 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369 608.00 | 60 793.00 | 149 722.00 | 1 369 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 851.00 | 281.00 | | 4 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 757.00 | 60 512.00 | 149 722.00 | 1 364 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 588.00 | | 732.00 | 4 588.00 |
6T Sur comptes clients | 38 401.00 | 11 682.00 | 7 646.00 | 38 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 401.00 | 11 682.00 | 7 646.00 | 38 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 989.00 | 11 682.00 | 8 378.00 | 42 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 264.00 | 1 431 264.00 | | 1 431 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 466.00 | 94 466.00 | | 94 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 455.00 | 87 455.00 | | 87 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 783.00 | 265 783.00 | | 265 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
UX Autres créances clients | 391 758.00 | 391 758.00 | | 391 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 575.00 | 48 575.00 | | 48 575.00 |
VC Groupe et associés | 1 120 149.00 | 1 120 149.00 | | 1 120 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 536.00 | 238 536.00 | | 238 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 457.00 | 105 457.00 | | 105 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 928.00 | 1 926 261.00 | 6 667.00 | 1 932 928.00 |
VW T.V.A. | 46 672.00 | 46 672.00 | | 46 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 703.00 | 1 936 703.00 | | 1 936 703.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |