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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
AN Terrains | 4 320.00 | 3 391.00 | 929.00 | 4 320.00 |
AP Constructions | 55 264.00 | 45 655.00 | 9 610.00 | 55 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 226.00 | 153 411.00 | 30 815.00 | 184 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163 265.00 | 1 118 899.00 | 44 366.00 | 1 163 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 594.00 | 1 326 207.00 | 92 387.00 | 1 418 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278 792.00 | | 278 792.00 | 278 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 947.00 | 58 330.00 | 1 161 618.00 | 1 219 947.00 |
BZ Autres créances | 487 621.00 | | 487 621.00 | 487 621.00 |
CF Disponibilités | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 989 004.00 | 58 330.00 | 1 930 674.00 | 1 989 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 597.00 | 1 384 536.00 | 2 023 061.00 | 3 407 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 416.00 | 2 160 416.00 | | 2 160 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DH Report à nouveau | -1 326 980.00 | -1 631 627.00 | | -1 326 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 304 648.00 | | |
DL TOTAL (I) | 841 116.00 | 841 116.00 | | 841 116.00 |
DP Provisions pour risques | 21 636.00 | 20 892.00 | | 21 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 636.00 | 20 892.00 | | 21 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 201.00 | 416.00 | | 3 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 638.00 | 63 704.00 | | 63 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 199.00 | 628 239.00 | | 668 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 703.00 | 250 649.00 | | 259 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 000.00 | | |
EA Autres dettes | 165 568.00 | 21 388.00 | | 165 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 309.00 | 980 396.00 | | 1 160 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 061.00 | 1 842 405.00 | | 2 023 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 660 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 660 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 443 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 270 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 636.00 | |
GE Autres charges | | | 52 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 277 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 345.00 | | | 45 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 345.00 | | | 45 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 345.00 | | | -45 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 306.00 | -65 355.00 | | -52 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 270 779.00 | 3 720 118.00 | | 3 270 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 270 779.00 | 3 415 470.00 | | 3 270 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 304 648.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 804.00 | | 15 793.00 | 1 444 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 004.00 | 1 418 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 004.00 | 1 407 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 286.00 | | 15 793.00 | 1 433 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 261.00 | 56 949.00 | 42 004.00 | 1 311 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 410.00 | 56 949.00 | 42 004.00 | 1 306 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 892.00 | 21 636.00 | 20 892.00 | 20 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 892.00 | 21 636.00 | 20 892.00 | 20 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 199.00 | 668 199.00 | | 668 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 245.00 | 103 245.00 | | 103 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 865.00 | 118 865.00 | | 118 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 655.00 | 85 655.00 | | 85 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 620.00 | 1 156 620.00 | | 1 156 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 328.00 | 63 328.00 | | 63 328.00 |
VC Groupe et associés | 228 403.00 | 228 403.00 | | 228 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VI Groupe et associés | 79 913.00 | 79 913.00 | | 79 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 721.00 | 159 721.00 | | 159 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 962.00 | 88 962.00 | | 88 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 235.00 | 1 714 235.00 | | 1 714 235.00 |
VW T.V.A. | 36 436.00 | 36 436.00 | | 36 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 672.00 | 1 096 672.00 | | 1 096 672.00 |