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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 693.00 | 5 412.00 | 281.00 | 5 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
AN Terrains | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
AP Constructions | 55 264.00 | 50 717.00 | 4 548.00 | 55 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 859.00 | 173 332.00 | 21 527.00 | 194 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 720.00 | 718 737.00 | 176 983.00 | 895 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 617.00 | 952 518.00 | 219 099.00 | 1 171 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486 409.00 | | 486 409.00 | 486 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 135.00 | 30 555.00 | 652 580.00 | 683 135.00 |
BZ Autres créances | 1 335 510.00 | | 1 335 510.00 | 1 335 510.00 |
CF Disponibilités | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 041.00 | 30 555.00 | 2 483 486.00 | 2 514 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 658.00 | 983 073.00 | 2 702 585.00 | 3 685 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 416.00 | 2 160 416.00 | | 2 160 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DH Report à nouveau | -1 326 980.00 | -1 326 979.00 | | -1 326 980.00 |
DK Provisions réglementées | 250.00 | 217.00 | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | 841 367.00 | 841 334.00 | | 841 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 093.00 | 3 856.00 | | 3 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 093.00 | 3 856.00 | | 3 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 652.00 | 5 427.00 | | 1 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 521.00 | 31 310.00 | | 39 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 089.00 | 1 431 264.00 | | 1 097 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 410.00 | 232 999.00 | | 216 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 495.00 | 1 230.00 | | 66 495.00 |
EA Autres dettes | 436 959.00 | 265 782.00 | | 436 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 125.00 | 1 968 014.00 | | 1 858 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 585.00 | 2 813 204.00 | | 2 702 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 729.00 | | -2 729.00 | -2 729.00 |
FG Production vendue services | 2 157 547.00 | | 2 157 547.00 | 2 157 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 818.00 | | 2 154 818.00 | 2 154 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 240 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 361.00 | |
GE Autres charges | | | 67 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | 4 179.00 | | 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 243 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364.00 | 247 296.00 | | 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 400.00 | 206 874.00 | | 298 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 416.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33.00 | 217.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 433.00 | 255 507.00 | | 298 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298 068.00 | -8 210.00 | | -298 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 241 281.00 | 3 052 315.00 | | 3 241 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 241 281.00 | 3 052 315.00 | | 3 241 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 158.00 | | 145 631.00 | 1 402 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 171.00 | 1 171 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376 171.00 | 1 157 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 693.00 | | 1 483.00 | 5 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 798.00 | | 144 148.00 | 1 389 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 679.00 | 47 809.00 | 375 970.00 | 1 280 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 132.00 | 281.00 | | 5 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 547.00 | 47 529.00 | 375 970.00 | 1 275 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 437.00 | 25 361.00 | 37 243.00 | 42 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 437.00 | 25 361.00 | 37 243.00 | 42 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 437.00 | 25 361.00 | 37 243.00 | 42 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 089.00 | 1 097 089.00 | | 1 097 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 078.00 | 120 078.00 | | 120 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 605.00 | 68 605.00 | | 68 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 495.00 | 66 495.00 | | 66 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 959.00 | 436 959.00 | | 436 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
UX Autres créances clients | 657 491.00 | 657 491.00 | | 657 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 645.00 | | 25 645.00 | 25 645.00 |
VC Groupe et associés | 958 405.00 | 958 405.00 | | 958 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 247 773.00 | 247 773.00 | | 247 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 525.00 | 103 525.00 | | 103 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033 975.00 | 2 001 663.00 | 32 312.00 | 2 033 975.00 |
VW T.V.A. | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 604.00 | 1 818 604.00 | | 1 818 604.00 |