| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 221.00 | 1 526.00 | 3 695.00 | 5 221.00 |
AH Fonds commercial | 172 867.00 | | 172 867.00 | 172 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
AN Terrains | 279 341.00 | 95 111.00 | 184 230.00 | 279 341.00 |
AP Constructions | 368 333.00 | 290 731.00 | 77 602.00 | 368 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 778 907.00 | 1 242 690.00 | 536 217.00 | 1 778 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 312.00 | 241 730.00 | 231 582.00 | 473 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 251 596.00 | | 251 596.00 | 251 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 346 278.00 | 1 882 588.00 | 1 463 689.00 | 3 346 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 666 063.00 | 5 264.00 | 660 799.00 | 666 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 166.00 | | 85 166.00 | 85 166.00 |
BT Marchandises | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 914.00 | 48 783.00 | 1 001 131.00 | 1 049 914.00 |
BZ Autres créances | 83 143.00 | | 83 143.00 | 83 143.00 |
CF Disponibilités | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 541.00 | | 26 541.00 | 26 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 544.00 | 54 047.00 | 1 870 497.00 | 1 924 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 270 821.00 | 1 936 635.00 | 3 334 187.00 | 5 270 821.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DG Autres réserves | 555 585.00 | 714 338.00 | | 555 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 364.00 | 141 247.00 | | 149 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 769.00 | 1 277 406.00 | | 1 126 769.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 217.00 | 458 618.00 | | 581 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 589.00 | 91 077.00 | | 340 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 449.00 | 620 205.00 | | 795 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 438.00 | 174 123.00 | | 409 438.00 |
EA Autres dettes | 80 725.00 | 69 831.00 | | 80 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 417.00 | 1 413 854.00 | | 2 207 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 187.00 | 2 716 260.00 | | 3 334 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 972.00 | 1 127 658.00 | | 1 898 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 804.00 | | 204 804.00 | 204 804.00 |
FD Production vendue biens | 5 167 347.00 | 483 037.00 | 5 650 384.00 | 5 167 347.00 |
FG Production vendue services | 52 527.00 | | 52 527.00 | 52 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 424 678.00 | 483 037.00 | 5 907 715.00 | 5 424 678.00 |
FM Production stockée | | | 9 954.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 934 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 982 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 708 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | 6 626.00 | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 726.00 | 6 626.00 | | 26 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -261.00 | 26 229.00 | | -261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 320.00 | 413.00 | | 3 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 059.00 | 26 642.00 | | 3 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 667.00 | -20 016.00 | | 23 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 800.00 | 12 128.00 | | 21 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 754.00 | 53 519.00 | | 48 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 968 525.00 | 6 240 273.00 | | 5 968 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 819 162.00 | 6 099 026.00 | | 5 819 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 364.00 | 141 247.00 | | 149 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 272.00 | 47 988.00 | | 33 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 154.00 | | 1 389 126.00 | 2 143 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 923.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 542.00 | 186 675.00 | 3 346 278.00 | 3 542.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 183 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 542.00 | 87 753.00 | 3 151 490.00 | 3 542.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 543.00 | | 8 144.00 | 175 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857 588.00 | | 1 380 982.00 | 1 857 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 223.00 | | | 99 223.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 546.00 | 435 861.00 | 84 432.00 | 1 481 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | 941.00 | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 162.00 | 434 919.00 | 84 432.00 | 1 470 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 681.00 | | 5 417.00 | 10 681.00 |
6T Sur comptes clients | 49 023.00 | | 240.00 | 49 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 704.00 | | 5 657.00 | 59 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 704.00 | | 30 657.00 | 84 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 657.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 449.00 | 795 449.00 | | 795 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 158.00 | 39 158.00 | | 39 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 990.00 | 60 990.00 | | 60 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 725.00 | 80 725.00 | | 80 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 995 103.00 | | | 995 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | | | 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 810.00 | | | 54 810.00 |
VB T. V. A. | 75 963.00 | | | 75 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 431.00 | 143 431.00 | | 143 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 785.00 | 129 341.00 | 286 493.00 | 437 785.00 |
VI Groupe et associés | 640 589.00 | 640 589.00 | | 640 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 050.00 | | | 106 050.00 |
VP Divers | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 897.00 | 1 159 597.00 | 300.00 | 1 159 897.00 |
VW T.V.A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 416.00 | 1 898 972.00 | 286 493.00 | 2 207 416.00 |