| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 801.00 | 4 321.00 | 15 480.00 | 19 801.00 |
AH Fonds commercial | 172 867.00 | | 172 867.00 | 172 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 279 341.00 | 109 558.00 | 169 784.00 | 279 341.00 |
AP Constructions | 370 430.00 | 311 098.00 | 59 332.00 | 370 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 804 923.00 | 1 303 782.00 | 501 141.00 | 1 804 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 582.00 | 273 352.00 | 206 230.00 | 479 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 251 596.00 | | 251 596.00 | 251 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 389 641.00 | 2 012 911.00 | 1 376 730.00 | 3 389 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 859 330.00 | 3 078.00 | 856 252.00 | 859 330.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 437.00 | 1 346.00 | 1 319 091.00 | 1 320 437.00 |
BZ Autres créances | 60 591.00 | | 60 591.00 | 60 591.00 |
CF Disponibilités | 74 909.00 | | 74 909.00 | 74 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 736.00 | | 20 736.00 | 20 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 003.00 | 4 424.00 | 2 331 579.00 | 2 336 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 725 643.00 | 2 017 335.00 | 3 708 309.00 | 5 725 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DG Autres réserves | 704 949.00 | 555 585.00 | | 704 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 441.00 | 149 364.00 | | 153 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 211.00 | 1 126 769.00 | | 1 280 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 453.00 | 581 217.00 | | 328 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 414.00 | 340 589.00 | | 683 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 700.00 | 795 449.00 | | 1 193 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 509.00 | 409 438.00 | | 117 509.00 |
EA Autres dettes | 105 023.00 | 80 725.00 | | 105 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 098.00 | 2 207 417.00 | | 2 428 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 708 309.00 | 3 334 187.00 | | 3 708 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 183 676.00 | 1 898 972.00 | | 2 183 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 574.00 | | 299 574.00 | 299 574.00 |
FD Production vendue biens | 5 598 522.00 | 422 942.00 | 6 021 464.00 | 5 598 522.00 |
FG Production vendue services | 68 603.00 | | 68 603.00 | 68 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 966 699.00 | 422 942.00 | 6 389 641.00 | 5 966 699.00 |
FM Production stockée | | | -85 166.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 373 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 233 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 981.00 | |
GE Autres charges | | | 50 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 135 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | 199.00 | | 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 527.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | 26 726.00 | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | -261.00 | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 3 059.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | 23 667.00 | | 29.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 065.00 | 21 800.00 | | 10 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 709.00 | 48 754.00 | | 31 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 373 863.00 | 5 968 525.00 | | 6 373 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 220 422.00 | 5 819 162.00 | | 6 220 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 441.00 | 149 364.00 | | 153 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 042.00 | 33 272.00 | | 20 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 346 278.00 | | 45 436.00 | 3 346 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 073.00 | 3 389 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 073.00 | 3 185 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 688.00 | | 8 981.00 | 183 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 151 490.00 | | 36 455.00 | 3 151 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882 589.00 | 132 396.00 | 2 073.00 | 1 882 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 326.00 | 2 795.00 | | 12 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870 263.00 | 129 600.00 | 2 073.00 | 1 870 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 264.00 | 635.00 | 2 821.00 | 5 264.00 |
6T Sur comptes clients | 48 783.00 | 1 346.00 | 48 783.00 | 48 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 047.00 | 1 981.00 | 51 604.00 | 54 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 047.00 | 1 981.00 | 51 604.00 | 54 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 981.00 | 51 604.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 700.00 | 1 193 700.00 | | 1 193 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 988.00 | 41 988.00 | | 41 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 183.00 | 56 183.00 | | 56 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 023.00 | 105 023.00 | | 105 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 317 055.00 | | | 1 317 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VB T. V. A. | 42 145.00 | | | 42 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 560.00 | 70 138.00 | 235 601.00 | 314 560.00 |
VI Groupe et associés | 683 414.00 | 683 414.00 | | 683 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 226.00 | | | 243 226.00 |
VP Divers | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 064.00 | 1 401 764.00 | 300.00 | 1 402 064.00 |
VW T.V.A. | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 098.00 | 2 183 676.00 | 235 601.00 | 2 428 098.00 |