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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 992.00 | 10 358.00 | 10 634.00 | 20 992.00 |
AH Fonds commercial | 172 867.00 | | 172 867.00 | 172 867.00 |
AN Terrains | 279 341.00 | 124 004.00 | 155 337.00 | 279 341.00 |
AP Constructions | 370 430.00 | 330 097.00 | 40 333.00 | 370 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 812 949.00 | 1 332 996.00 | 479 953.00 | 1 812 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 571.00 | 294 469.00 | 179 102.00 | 473 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 345 365.00 | | 345 365.00 | 345 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 486 615.00 | 2 102 724.00 | 1 383 891.00 | 3 486 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 784 622.00 | 440.00 | 784 182.00 | 784 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 740.00 | | 115 740.00 | 115 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 818.00 | 3 074.00 | 974 744.00 | 977 818.00 |
BZ Autres créances | 52 517.00 | | 52 517.00 | 52 517.00 |
CF Disponibilités | 310 890.00 | | 310 890.00 | 310 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 809.00 | | 25 809.00 | 25 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 267 396.00 | 3 514.00 | 2 263 882.00 | 2 267 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 754 011.00 | 2 106 238.00 | 3 647 773.00 | 5 754 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DG Autres réserves | 858 390.00 | 704 949.00 | | 858 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 727.00 | 153 441.00 | | 139 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 937.00 | 1 280 211.00 | | 1 419 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 343.00 | 328 453.00 | | 370 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 614.00 | 683 414.00 | | 578 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 530.00 | 1 193 700.00 | | 1 106 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 779.00 | 117 509.00 | | 94 779.00 |
EA Autres dettes | 77 569.00 | 105 023.00 | | 77 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 836.00 | 2 428 098.00 | | 2 227 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 647 773.00 | 3 708 309.00 | | 3 647 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 816.00 | 2 183 676.00 | | 1 931 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 220 817.00 | 11 246.00 | 1 232 063.00 | 1 220 817.00 |
FD Production vendue biens | 5 409 675.00 | 6 884.00 | 5 416 559.00 | 5 409 675.00 |
FG Production vendue services | 119 111.00 | | 119 111.00 | 119 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 749 602.00 | 18 130.00 | 6 767 732.00 | 6 749 602.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 781 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 687 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 728.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 543 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 246.00 | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 410.00 | 246.00 | | 2 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 262.00 | 216.00 | | 1 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 764.00 | 216.00 | | 2 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | 29.00 | | -354.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 161.00 | 10 065.00 | | 10 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 241.00 | 31 709.00 | | 45 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 785 382.00 | 6 373 863.00 | | 6 785 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 645 656.00 | 6 220 422.00 | | 6 645 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 727.00 | 153 441.00 | | 139 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 147.00 | 20 042.00 | | 13 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 389 641.00 | | 133 723.00 | 3 389 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 749.00 | 3 486 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 749.00 | 3 281 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 669.00 | | 1 191.00 | 192 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 185 872.00 | | 132 532.00 | 3 185 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012 911.00 | 125 059.00 | 35 246.00 | 2 012 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 321.00 | 6 037.00 | | 4 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 997 790.00 | 119 022.00 | 35 246.00 | 1 997 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 078.00 | | 2 638.00 | 3 078.00 |
6T Sur comptes clients | 1 346.00 | 1 728.00 | | 1 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 424.00 | 1 728.00 | 2 638.00 | 4 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 424.00 | 1 728.00 | 2 638.00 | 4 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 728.00 | 2 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 530.00 | 1 106 530.00 | | 1 106 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 021.00 | 55 021.00 | | 55 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 569.00 | 77 569.00 | | 77 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 974 436.00 | 974 436.00 | | 974 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
VB T. V. A. | 47 255.00 | 47 255.00 | | 47 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 921.00 | 125 921.00 | | 125 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 422.00 | 65 543.00 | 178 879.00 | 244 422.00 |
VI Groupe et associés | 578 614.00 | 578 614.00 | | 578 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 063.00 | | | 70 063.00 |
VP Divers | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 444.00 | 1 052 763.00 | 3 681.00 | 1 056 444.00 |
VW T.V.A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 836.00 | 2 048 957.00 | 178 879.00 | 2 227 836.00 |