| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 992.00 | 16 056.00 | 4 936.00 | 20 992.00 |
AH Fonds commercial | 172 867.00 | | 172 867.00 | 172 867.00 |
AN Terrains | 279 341.00 | 138 450.00 | 140 891.00 | 279 341.00 |
AP Constructions | 440 991.00 | 347 056.00 | 93 935.00 | 440 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 904 261.00 | 1 415 208.00 | 1 489 054.00 | 2 904 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 174.00 | 322 690.00 | 164 484.00 | 487 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 327 592.00 | 2 250 260.00 | 2 077 332.00 | 4 327 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 678 819.00 | | 678 819.00 | 678 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 037.00 | | 81 037.00 | 81 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 031.00 | 3 074.00 | 1 373 957.00 | 1 377 031.00 |
BZ Autres créances | 78 036.00 | | 78 036.00 | 78 036.00 |
CF Disponibilités | 519 637.00 | | 519 637.00 | 519 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 858.00 | | 49 858.00 | 49 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 784 419.00 | 3 074.00 | 2 781 345.00 | 2 784 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 112 011.00 | 2 253 334.00 | 4 858 678.00 | 7 112 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DG Autres réserves | 998 117.00 | 858 390.00 | | 998 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 856.00 | 139 727.00 | | 85 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 794.00 | 1 419 937.00 | | 1 505 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 855.00 | 370 343.00 | | 98 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884 737.00 | 578 614.00 | | 1 884 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 363.00 | 1 106 530.00 | | 1 197 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 375.00 | 94 779.00 | | 99 375.00 |
EA Autres dettes | 72 554.00 | 77 569.00 | | 72 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 352 884.00 | 2 227 836.00 | | 3 352 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 858 678.00 | 3 647 773.00 | | 4 858 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 254 029.00 | 2 048 957.00 | | 3 254 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 842 203.00 | 46 406.00 | 1 888 609.00 | 1 842 203.00 |
FD Production vendue biens | 5 078 352.00 | 4 320.00 | 5 082 672.00 | 5 078 352.00 |
FG Production vendue services | 193 867.00 | | 193 867.00 | 193 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 114 423.00 | 50 726.00 | 7 165 149.00 | 7 114 423.00 |
FM Production stockée | | | 81 037.00 | |
FN Production immobilisée | | | 66 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 385 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 610 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 429 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 240 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 39.00 | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 371.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 2 410.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 1 262.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 787.00 | 1 502.00 | | 2 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 802.00 | 2 764.00 | | 2 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 747.00 | -354.00 | | -2 747.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11.00 | 10 161.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 428.00 | 45 241.00 | | 5 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 385 902.00 | 6 785 382.00 | | 7 385 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 300 046.00 | 6 645 656.00 | | 7 300 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 856.00 | 139 727.00 | | 85 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 486 615.00 | | 845 877.00 | 3 486 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 4 327 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 4 122 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 860.00 | | | 193 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 281 656.00 | | 845 877.00 | 3 281 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 102 724.00 | 149 648.00 | 2 112.00 | 2 102 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 358.00 | 5 698.00 | | 10 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 081 566.00 | 143 950.00 | 2 112.00 | 2 081 566.00 |