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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 992.00 | 19 850.00 | 1 143.00 | 20 992.00 |
AH Fonds commercial | 172 867.00 | | 172 867.00 | 172 867.00 |
AN Terrains | 279 341.00 | 152 128.00 | 127 213.00 | 279 341.00 |
AP Constructions | 440 991.00 | 359 609.00 | 81 382.00 | 440 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 902 595.00 | 1 482 276.00 | 1 420 319.00 | 2 902 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 696.00 | 342 774.00 | 135 922.00 | 478 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 316 248.00 | 2 367 438.00 | 1 948 811.00 | 4 316 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571 698.00 | | 571 698.00 | 571 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 334.00 | 15 000.00 | 64 334.00 | 79 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 134.00 | 10 401.00 | 1 162 734.00 | 1 173 134.00 |
BZ Autres créances | 85 526.00 | | 85 526.00 | 85 526.00 |
CF Disponibilités | 118 726.00 | | 118 726.00 | 118 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 108.00 | | 60 108.00 | 60 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 526.00 | 25 401.00 | 2 063 126.00 | 2 088 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 404 774.00 | 2 392 838.00 | 4 011 936.00 | 6 404 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DG Autres réserves | 1 084 007.00 | 998 117.00 | | 1 084 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 620.00 | 85 890.00 | | 79 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 448.00 | 1 505 827.00 | | 1 585 448.00 |
DP Provisions pour risques | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 855.00 | 98 855.00 | | 98 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 459.00 | 1 884 703.00 | | 1 057 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 775.00 | 1 197 363.00 | | 1 128 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 858.00 | 99 375.00 | | 67 858.00 |
EA Autres dettes | 66 292.00 | 72 554.00 | | 66 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 419 238.00 | 3 352 850.00 | | 2 419 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 011 936.00 | 4 858 677.00 | | 4 011 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 320 383.00 | 3 253 995.00 | | 2 320 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 792 143.00 | 62 659.00 | 1 854 803.00 | 1 792 143.00 |
FD Production vendue biens | 4 629 534.00 | | 4 629 534.00 | 4 629 534.00 |
FG Production vendue services | 141 975.00 | | 141 975.00 | 141 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 563 653.00 | 62 659.00 | 6 626 312.00 | 6 563 653.00 |
FM Production stockée | | | -1 703.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 661 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 584 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 923 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 502 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 55.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 55.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 944.00 | 15.00 | | 3 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 552.00 | 2 787.00 | | 6 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 495.00 | 2 802.00 | | 10 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 487.00 | -2 747.00 | | -10 487.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 549.00 | 5 394.00 | | 23 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 661 025.00 | 7 385 902.00 | | 6 661 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 581 405.00 | 7 300 012.00 | | 6 581 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 620.00 | 85 890.00 | | 79 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 544.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 327 592.00 | | 55 316.00 | 4 327 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 660.00 | 4 316 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 660.00 | 4 111 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 860.00 | | | 193 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 122 633.00 | | 55 316.00 | 4 122 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 250 260.00 | 176 088.00 | 58 910.00 | 2 250 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 056.00 | 3 794.00 | | 16 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 223 404.00 | 172 294.00 | 58 910.00 | 2 223 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 350.00 | 10 100.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 074.00 | 7 486.00 | 159.00 | 3 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 074.00 | 22 486.00 | 159.00 | 3 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 074.00 | 39 836.00 | 10 259.00 | 3 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 836.00 | 10 259.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 775.00 | 1 128 775.00 | | 1 128 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 986.00 | 43 986.00 | | 43 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 292.00 | 66 292.00 | | 66 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 342.00 | 1 162 342.00 | | 1 162 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VB T. V. A. | 81 895.00 | 81 895.00 | | 81 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 855.00 | | 77 409.00 | 98 855.00 |
VI Groupe et associés | 1 057 459.00 | 1 057 459.00 | | 1 057 459.00 |
VP Divers | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 108.00 | 60 108.00 | | 60 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 068.00 | 1 318 768.00 | 300.00 | 1 319 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 238.00 | 2 320 383.00 | 77 409.00 | 2 419 238.00 |