| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 992.00 | 20 240.00 | 752.00 | 20 992.00 |
AH Fonds commercial | 172 867.00 | | 172 867.00 | 172 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
AN Terrains | 279 341.00 | 162 609.00 | 116 732.00 | 279 341.00 |
AP Constructions | 446 291.00 | 371 912.00 | 74 379.00 | 446 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 915 404.00 | 1 488 663.00 | 1 426 740.00 | 2 915 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 872.00 | 368 984.00 | 111 888.00 | 480 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 356 292.00 | 2 423 209.00 | 1 933 082.00 | 4 356 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715 505.00 | | 715 505.00 | 715 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 004.00 | 5 000.00 | 53 004.00 | 58 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 534.00 | 9 037.00 | 1 435 497.00 | 1 444 534.00 |
BZ Autres créances | 174 483.00 | | 174 483.00 | 174 483.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 015.00 | 14 037.00 | 2 390 978.00 | 2 405 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 761 307.00 | 2 437 246.00 | 4 324 060.00 | 6 761 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DG Autres réserves | 1 163 627.00 | 1 084 007.00 | | 1 163 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 621.00 | 79 620.00 | | 129 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 068.00 | 1 585 448.00 | | 1 715 068.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 855.00 | 98 855.00 | | 98 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 389.00 | 1 057 459.00 | | 340 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 860.00 | 1 128 775.00 | | 1 274 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 909.00 | 67 858.00 | | 89 909.00 |
EA Autres dettes | 804 978.00 | 66 292.00 | | 804 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 608 992.00 | 2 419 238.00 | | 2 608 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 324 060.00 | 4 011 936.00 | | 4 324 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 328 404.00 | | | 328 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 486 702.00 | 101 383.00 | 2 588 085.00 | 2 486 702.00 |
FD Production vendue biens | 4 522 691.00 | | 4 522 691.00 | 4 522 691.00 |
FG Production vendue services | 123 535.00 | | 123 535.00 | 123 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 132 928.00 | 101 383.00 | 7 234 311.00 | 7 132 928.00 |
FM Production stockée | | | -21 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 347 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 066 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 328 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 099 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 227.00 | 8.00 | | 1 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 248.00 | 8.00 | | 1 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -124.00 | 3 944.00 | | -124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 125.00 | 6 552.00 | | 12 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 001.00 | 10 495.00 | | 12 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 753.00 | -10 487.00 | | -10 753.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 226.00 | 23 549.00 | | 47 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 348 424.00 | 6 661 025.00 | | 7 348 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 218 803.00 | 6 581 405.00 | | 7 218 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 621.00 | 79 620.00 | | 129 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 316 248.00 | | 169 535.00 | 4 316 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 491.00 | 4 356 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 491.00 | 4 137 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 860.00 | | 13 485.00 | 193 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 111 289.00 | | 156 050.00 | 4 111 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 367 438.00 | 173 138.00 | 117 366.00 | 2 367 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 850.00 | 391.00 | | 19 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 336 788.00 | 172 747.00 | 117 366.00 | 2 336 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | 5 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 401.00 | | 1 364.00 | 10 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 401.00 | 5 000.00 | 16 364.00 | 25 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 651.00 | 5 000.00 | 23 614.00 | 32 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 23 614.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 860.00 | 1 274 860.00 | | 1 274 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 110.00 | 50 110.00 | | 50 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804 978.00 | 804 978.00 | | 804 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 242.00 | 1 435 242.00 | | 1 435 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VB T. V. A. | 76 594.00 | 76 594.00 | | 76 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 855.00 | 18 117.00 | 80 738.00 | 98 855.00 |
VI Groupe et associés | 328 404.00 | 328 404.00 | | 328 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 811.00 | 97 811.00 | | 97 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 806.00 | 1 631 506.00 | 300.00 | 1 631 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597 006.00 | 2 516 268.00 | 80 738.00 | 2 597 006.00 |