| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 465.00 | 49 835.00 | 10 630.00 | 60 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 208.00 | 4 963.00 | 1 245.00 | 6 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 895.00 | 267.00 | 6 628.00 | 6 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 690.00 | 98 527.00 | 184 163.00 | 282 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 468.00 | | 97 468.00 | 97 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 726.00 | 153 592.00 | 300 134.00 | 453 726.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 632 966.00 | 127 571.00 | 1 505 396.00 | 1 632 966.00 |
BZ Autres créances | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 448 361.00 | | 448 361.00 | 448 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 555.00 | | 79 555.00 | 79 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 554.00 | 127 571.00 | 2 040 983.00 | 2 168 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 280.00 | 281 163.00 | 2 341 117.00 | 2 622 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 54 102.00 | 54 102.00 | | 54 102.00 |
DH Report à nouveau | 12 951.00 | 4 040.00 | | 12 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 738.00 | 308 912.00 | | 461 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 018.00 | | | 87 018.00 |
DL TOTAL (I) | 659 810.00 | 411 053.00 | | 659 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 806.00 | 35 568.00 | | 92 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 264 323.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 384.00 | 228 732.00 | | 294 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255 396.00 | 918 451.00 | | 1 255 396.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | 5 954.00 | | 10 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 921.00 | 62 334.00 | | 27 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 308.00 | 1 515 364.00 | | 1 681 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 117.00 | 1 926 417.00 | | 2 341 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 940 069.00 | | 3 940 069.00 | 3 940 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 940 069.00 | | 3 940 069.00 | 3 940 069.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 014 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 745 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 657.00 | |
GE Autres charges | | | 15 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 366 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 126.00 | 4 000.00 | | 18 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 468.00 | 4 000.00 | | 27 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 90.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 1 678.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 310.00 | 2 322.00 | | 27 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 514.00 | 130 894.00 | | 211 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 041 693.00 | 3 477 290.00 | | 4 041 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 579 954.00 | 3 168 378.00 | | 3 579 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 738.00 | 308 912.00 | | 461 738.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 975.00 | 7 631.00 | | 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 791.00 | | 126 935.00 | 326 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 486.00 | | 3 188.00 | 63 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 837.00 | | 123 748.00 | 165 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 468.00 | | | 97 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 792.00 | 43 800.00 | | 109 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 890.00 | 11 908.00 | | 42 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 902.00 | 31 892.00 | | 66 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174 018.00 | 657.00 | 47 105.00 | 174 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 018.00 | 657.00 | 47 105.00 | 174 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 018.00 | 657.00 | 47 105.00 | 174 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 657.00 | 47 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 384.00 | 294 384.00 | | 294 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 612.00 | 479 612.00 | | 479 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 697.00 | 369 697.00 | | 369 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 898.00 | 52 898.00 | | 52 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 468.00 | | | 97 468.00 |
UX Autres créances clients | 1 480 448.00 | | | 1 480 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 519.00 | | | 152 519.00 |
VB T. V. A. | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 806.00 | 32 276.00 | 60 530.00 | 92 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 112.00 | | | 93 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 874.00 | | | 35 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 555.00 | | | 79 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 660.00 | 1 720 193.00 | 97 468.00 | 1 817 660.00 |
VW T.V.A. | 338 802.00 | 338 802.00 | | 338 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 308.00 | 1 620 778.00 | 60 530.00 | 1 681 308.00 |