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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 365.00 | 61 958.00 | 3 408.00 | 65 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 483.00 | 7 037.00 | 446.00 | 7 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 895.00 | 3 025.00 | 3 870.00 | 6 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 139.00 | 162 261.00 | 156 878.00 | 319 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 887.00 | | 61 887.00 | 61 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 770.00 | 234 281.00 | 226 489.00 | 460 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834 375.00 | 72 173.00 | 1 762 202.00 | 1 834 375.00 |
BZ Autres créances | 135 322.00 | | 135 322.00 | 135 322.00 |
CF Disponibilités | 352 678.00 | | 352 678.00 | 352 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 445.00 | | 112 445.00 | 112 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 820.00 | 72 173.00 | 2 362 647.00 | 2 434 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 590.00 | 306 454.00 | 2 589 136.00 | 2 895 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 887.00 | | | 61 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 54 102.00 | 54 102.00 | | 54 102.00 |
DH Report à nouveau | 15 009.00 | 14 689.00 | | 15 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 084.00 | 817 319.00 | | 725 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 746.00 | 77 382.00 | | 67 746.00 |
DL TOTAL (I) | 905 941.00 | 1 007 493.00 | | 905 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 734.00 | 60 530.00 | | 27 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 821.00 | | | 194 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 496.00 | 203 150.00 | | 204 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245 807.00 | 1 520 640.00 | | 1 245 807.00 |
EA Autres dettes | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 095.00 | 4 302.00 | | 9 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 195.00 | 1 788 622.00 | | 1 683 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 136.00 | 2 796 115.00 | | 2 589 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 195.00 | 1 760 888.00 | | 1 683 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 497 415.00 | | 4 497 415.00 | 4 497 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 497 415.00 | | 4 497 415.00 | 4 497 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 590 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 870 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 559 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 031 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 027 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 561.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 636.00 | 49 197.00 | | 9 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 636.00 | 49 095.00 | | 9 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 004.00 | 381 870.00 | | 312 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 600 606.00 | 4 826 456.00 | | 4 600 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 875 522.00 | 4 009 137.00 | | 3 875 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 084.00 | 817 319.00 | | 725 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 551.00 | | 28 124.00 | 433 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 906.00 | 460 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 906.00 | 72 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 908.00 | | 1 846.00 | 71 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 745.00 | | 24 289.00 | 301 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 898.00 | | 1 989.00 | 59 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 968.00 | 40 313.00 | | 193 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 244.00 | 4 751.00 | | 64 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 724.00 | 35 563.00 | | 129 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 071.00 | | 63 897.00 | 136 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 071.00 | | 63 897.00 | 136 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 071.00 | | 63 897.00 | 136 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 496.00 | 204 496.00 | | 204 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 233.00 | 480 233.00 | | 480 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 456.00 | 367 456.00 | | 367 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 887.00 | 61 887.00 | | 61 887.00 |
UX Autres créances clients | 1 834 375.00 | 1 834 375.00 | | 1 834 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
VI Groupe et associés | 194 821.00 | 194 821.00 | | 194 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 796.00 | | | 32 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 421.00 | 104 421.00 | | 104 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 445.00 | 112 445.00 | | 112 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 029.00 | 2 144 029.00 | | 2 144 029.00 |
VW T.V.A. | 392 826.00 | 392 826.00 | | 392 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 195.00 | 1 683 195.00 | | 1 683 195.00 |