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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 593.00 | 68 230.00 | 10 362.00 | 78 593.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 775.00 | 7 628.00 | 2 147.00 | 9 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 895.00 | 6 459.00 | 436.00 | 6 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 033.00 | 173 894.00 | 123 139.00 | 297 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 246.00 | | 63 246.00 | 63 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 542.00 | 256 211.00 | 199 331.00 | 455 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542 896.00 | 31 666.00 | 1 511 229.00 | 1 542 896.00 |
BZ Autres créances | 68 321.00 | | 68 321.00 | 68 321.00 |
CF Disponibilités | 280 557.00 | | 280 557.00 | 280 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 426.00 | | 136 426.00 | 136 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 200.00 | 31 666.00 | 1 996 534.00 | 2 028 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 742.00 | 287 877.00 | 2 195 864.00 | 2 483 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 246.00 | | | 63 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 406 869.00 | 19 195.00 | | 406 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 516.00 | 387 675.00 | | 236 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 474.00 | 58 110.00 | | 48 474.00 |
DL TOTAL (I) | 790 860.00 | 563 980.00 | | 790 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 860.00 | 553 705.00 | | 384 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 901.00 | 308 608.00 | | 226 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 693.00 | 938 384.00 | | 774 693.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | 29 583.00 | | 1 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 375.00 | 5 495.00 | | 17 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 004.00 | 1 835 775.00 | | 1 405 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 864.00 | 2 399 755.00 | | 2 195 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 004.00 | 1 835 775.00 | | 1 405 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 702 634.00 | | 3 702 634.00 | 3 702 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 702 634.00 | | 3 702 634.00 | 3 702 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 748 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 925 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 443.00 | |
GE Autres charges | | | 40 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 429 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 35.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 35.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 511.00 | 9 601.00 | | 9 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 960.00 | 149 992.00 | | 87 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 757 858.00 | 4 038 644.00 | | 3 757 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 521 342.00 | 3 650 969.00 | | 3 521 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 516.00 | 387 675.00 | | 236 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 595.00 | | 70 279.00 | 446 595.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | 63 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 333.00 | 455 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 608.00 | 88 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 648.00 | 303 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 976.00 | | 37 000.00 | 65 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 732.00 | | 31 843.00 | 318 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 887.00 | | 1 437.00 | 61 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 023.00 | 69 443.00 | 61 256.00 | 248 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 550.00 | 25 916.00 | 14 608.00 | 64 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 473.00 | 43 528.00 | 46 648.00 | 183 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 173.00 | | 40 507.00 | 72 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 173.00 | | 40 507.00 | 72 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 173.00 | | 40 507.00 | 72 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 901.00 | 226 901.00 | | 226 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 294.00 | 207 294.00 | | 207 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 345.00 | 217 345.00 | | 217 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 246.00 | 63 246.00 | | 63 246.00 |
UX Autres créances clients | 1 504 896.00 | 1 504 896.00 | | 1 504 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VB T. V. A. | 34 334.00 | 34 334.00 | | 34 334.00 |
VI Groupe et associés | 384 860.00 | 384 860.00 | | 384 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 426.00 | 136 426.00 | | 136 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 889.00 | 1 810 889.00 | | 1 810 889.00 |
VW T.V.A. | 334 260.00 | 334 260.00 | | 334 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 004.00 | 1 405 004.00 | | 1 405 004.00 |