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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 425.00 | 57 632.00 | 6 793.00 | 64 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 483.00 | 6 612.00 | 871.00 | 7 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 895.00 | 1 646.00 | 5 249.00 | 6 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 850.00 | 128 078.00 | 166 772.00 | 294 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 898.00 | | 59 898.00 | 59 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 551.00 | 193 968.00 | 239 584.00 | 433 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 785 883.00 | 136 071.00 | 1 649 812.00 | 1 785 883.00 |
BZ Autres créances | 22 721.00 | | 22 721.00 | 22 721.00 |
CF Disponibilités | 800 382.00 | | 800 382.00 | 800 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 616.00 | | 83 616.00 | 83 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 692 602.00 | 136 071.00 | 2 556 531.00 | 2 692 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 153.00 | 330 038.00 | 2 796 115.00 | 3 126 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 898.00 | | | 59 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 54 102.00 | 54 102.00 | | 54 102.00 |
DH Report à nouveau | 14 689.00 | 12 951.00 | | 14 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817 319.00 | 461 738.00 | | 817 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 382.00 | 87 018.00 | | 77 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 493.00 | 659 810.00 | | 1 007 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 530.00 | 92 806.00 | | 60 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 150.00 | 294 384.00 | | 203 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 520 640.00 | 1 255 396.00 | | 1 520 640.00 |
EA Autres dettes | | 10 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 302.00 | 27 921.00 | | 4 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 622.00 | 1 681 308.00 | | 1 788 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 115.00 | 2 341 117.00 | | 2 796 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 888.00 | 1 681 308.00 | | 1 760 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 721 621.00 | | 4 721 621.00 | 4 721 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 721 621.00 | | 4 721 621.00 | 4 721 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 777 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 936 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 650.00 | |
GE Autres charges | | | 9 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 625 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 151 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 150 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 561.00 | 18 126.00 | | 39 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 636.00 | 9 342.00 | | 9 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 197.00 | 27 468.00 | | 49 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 158.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 158.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 095.00 | 27 310.00 | | 49 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 870.00 | 211 514.00 | | 381 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 826 456.00 | 4 041 693.00 | | 4 826 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 009 137.00 | 3 579 954.00 | | 4 009 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817 319.00 | 461 738.00 | | 817 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 726.00 | | 17 699.00 | 453 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 874.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 874.00 | 59 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 874.00 | 433 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 673.00 | | 5 235.00 | 66 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 585.00 | | 12 160.00 | 289 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 468.00 | | 304.00 | 97 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 592.00 | 40 376.00 | | 153 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 798.00 | 9 446.00 | | 54 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 794.00 | 30 930.00 | | 98 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 571.00 | 29 650.00 | 21 150.00 | 127 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 571.00 | 29 650.00 | 21 150.00 | 127 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 571.00 | 29 650.00 | 21 150.00 | 127 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 650.00 | 21 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 150.00 | 203 150.00 | | 203 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561 109.00 | 561 109.00 | | 561 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 638.00 | 433 638.00 | | 433 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 878.00 | 132 878.00 | | 132 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 898.00 | 59 898.00 | | 59 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 623 164.00 | 1 623 164.00 | | 1 623 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 719.00 | 162 719.00 | | 162 719.00 |
VB T. V. A. | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 530.00 | 32 796.00 | 27 734.00 | 60 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 276.00 | | | 32 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 616.00 | 83 616.00 | | 83 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952 117.00 | 1 952 117.00 | | 1 952 117.00 |
VW T.V.A. | 388 368.00 | 388 368.00 | | 388 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 622.00 | 1 760 888.00 | 27 734.00 | 1 788 622.00 |