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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 593.00 | 78 593.00 | | 78 593.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 775.00 | 8 628.00 | 1 147.00 | 9 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 489.00 | 211 626.00 | 91 863.00 | 303 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 346.00 | | 64 346.00 | 64 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 097.00 | 305 742.00 | 157 355.00 | 463 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 884 050.00 | 31 666.00 | 1 852 384.00 | 1 884 050.00 |
BZ Autres créances | 47 683.00 | | 47 683.00 | 47 683.00 |
CF Disponibilités | 222 449.00 | | 222 449.00 | 222 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 163.00 | | 90 163.00 | 90 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 345.00 | 31 666.00 | 2 212 679.00 | 2 244 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 442.00 | 337 408.00 | 2 370 034.00 | 2 707 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 346.00 | | | 64 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 386.00 | 406 869.00 | | 3 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 145.00 | 236 516.00 | | 187 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 838.00 | 48 474.00 | | 38 838.00 |
DL TOTAL (I) | 328 369.00 | 790 860.00 | | 328 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 971.00 | 384 860.00 | | 1 013 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 875.00 | 226 901.00 | | 197 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 730.00 | 774 693.00 | | 789 730.00 |
EA Autres dettes | 13 656.00 | 1 176.00 | | 13 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 433.00 | 17 375.00 | | 26 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 665.00 | 1 405 004.00 | | 2 041 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 034.00 | 2 195 864.00 | | 2 370 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 041 665.00 | 1 405 004.00 | | 2 041 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 013 971.00 | | | 1 013 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 542.00 | | 7 633.00 | 455 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | 64 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77.00 | 463 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 368.00 | | | 88 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 928.00 | | 6 456.00 | 303 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 246.00 | | 1 177.00 | 63 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 211.00 | 49 531.00 | | 256 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 858.00 | 11 362.00 | | 75 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 353.00 | 38 168.00 | | 180 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 875.00 | 197 875.00 | | 197 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 127.00 | 197 127.00 | | 197 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 739.00 | 185 739.00 | | 185 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 346.00 | 64 346.00 | | 64 346.00 |
UX Autres créances clients | 1 884 050.00 | 1 884 050.00 | | 1 884 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 013 971.00 | 1 013 971.00 | | 1 013 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 163.00 | 90 163.00 | | 90 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 242.00 | 2 086 242.00 | | 2 086 242.00 |
VW T.V.A. | 395 737.00 | 395 737.00 | | 395 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 665.00 | 2 041 665.00 | | 2 041 665.00 |