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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 493.00 | 57 088.00 | 1 404.00 | 58 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 483.00 | 7 462.00 | 21.00 | 7 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 895.00 | 5 080.00 | 1 815.00 | 6 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 837.00 | 178 393.00 | 133 444.00 | 311 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 887.00 | | 61 887.00 | 61 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 595.00 | 248 023.00 | 198 572.00 | 446 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703 245.00 | 72 173.00 | 1 631 072.00 | 1 703 245.00 |
BZ Autres créances | 215 657.00 | | 215 657.00 | 215 657.00 |
CF Disponibilités | 253 928.00 | | 253 928.00 | 253 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 527.00 | | 100 527.00 | 100 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 357.00 | 72 173.00 | 2 201 183.00 | 2 273 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 952.00 | 320 196.00 | 2 399 755.00 | 2 719 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 887.00 | | | 61 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 54 102.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 195.00 | 15 009.00 | | 19 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 675.00 | 725 084.00 | | 387 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 110.00 | 67 746.00 | | 58 110.00 |
DL TOTAL (I) | 563 980.00 | 905 941.00 | | 563 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 734.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 705.00 | 194 821.00 | | 553 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 608.00 | 204 496.00 | | 308 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 384.00 | 1 245 807.00 | | 938 384.00 |
EA Autres dettes | 29 583.00 | 1 242.00 | | 29 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 495.00 | 9 095.00 | | 5 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 775.00 | 1 683 195.00 | | 1 835 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 755.00 | 2 589 136.00 | | 2 399 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 553 705.00 | | | 553 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 014 220.00 | | 4 014 220.00 | 4 014 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 014 220.00 | | 4 014 220.00 | 4 014 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 029 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 906 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 577.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 497 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 601.00 | 9 636.00 | | 9 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 992.00 | 312 004.00 | | 149 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 038 644.00 | 4 600 606.00 | | 4 038 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 650 969.00 | 3 875 522.00 | | 3 650 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 675.00 | 725 084.00 | | 387 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 770.00 | | 14 019.00 | 460 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 359.00 | 61 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 194.00 | 446 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 872.00 | 65 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 963.00 | 318 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 848.00 | | | 72 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 035.00 | | 12 660.00 | 326 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 887.00 | | 1 359.00 | 61 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 281.00 | 40 577.00 | 26 835.00 | 234 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 994.00 | 2 428.00 | 6 872.00 | 68 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 286.00 | 38 149.00 | 19 963.00 | 165 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 173.00 | | | 72 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 173.00 | | | 72 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 173.00 | | | 72 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 608.00 | 308 608.00 | | 308 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 233.00 | 375 233.00 | | 375 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 421.00 | 174 421.00 | | 174 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 887.00 | 61 887.00 | | 61 887.00 |
UX Autres créances clients | 1 703 245.00 | 1 703 245.00 | | 1 703 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 53 133.00 | 53 133.00 | | 53 133.00 |
VI Groupe et associés | 553 705.00 | 553 705.00 | | 553 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 012.00 | 162 012.00 | | 162 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 527.00 | 100 527.00 | | 100 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 316.00 | 2 081 316.00 | | 2 081 316.00 |
VW T.V.A. | 375 450.00 | 375 450.00 | | 375 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 775.00 | 1 835 775.00 | | 1 835 775.00 |