| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 954.00 | 24 799.00 | 1 155.00 | 25 954.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 239.00 | 167 890.00 | 172 348.00 | 340 239.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 611.00 | 192 689.00 | 386 922.00 | 579 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
BP En cours de production de services | 168 444.00 | | 168 444.00 | 168 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 355.00 | 30 900.00 | 558 455.00 | 589 355.00 |
BZ Autres créances | 73 933.00 | | 73 933.00 | 73 933.00 |
CF Disponibilités | 52 297.00 | | 52 297.00 | 52 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 918.00 | 30 900.00 | 880 018.00 | 910 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 529.00 | 223 589.00 | 1 266 940.00 | 1 490 529.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 8 430.00 | 1 660.00 | | 8 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 977.00 | 202 770.00 | | 270 977.00 |
DL TOTAL (I) | 394 907.00 | 319 930.00 | | 394 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 900.00 | 112 902.00 | | 115 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 900.00 | 112 902.00 | | 115 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 470.00 | 43 403.00 | | 142 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 500.00 | 58 950.00 | | 20 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 380.00 | 69 201.00 | | 37 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 290.00 | 288 655.00 | | 311 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 118.00 | 23 701.00 | | 10 118.00 |
EA Autres dettes | 54 576.00 | 76 990.00 | | 54 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 801.00 | 180 900.00 | | 179 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 134.00 | 741 803.00 | | 756 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 940.00 | 1 174 635.00 | | 1 266 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 060 073.00 | | 2 060 073.00 | 2 060 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 073.00 | | 2 060 073.00 | 2 060 073.00 |
FM Production stockée | | | 20 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 268.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 998.00 | |
GE Autres charges | | | 4 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 700.00 | 5 000.00 | | 19 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 700.00 | 5 000.00 | | 19 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 817.00 | 5 000.00 | | 2 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 172.00 | 77 168.00 | | 110 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 561.00 | 1 976 509.00 | | 2 130 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 584.00 | 1 773 740.00 | | 1 859 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 977.00 | 202 770.00 | | 270 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 740.00 | | 127 208.00 | 542 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 337.00 | 579 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 901.00 | | 64 066.00 | 62 901.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 337.00 | 340 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 901.00 | | 1 165.00 | 62 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 532.00 | | 126 043.00 | 304 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 306.00 | | | 175 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 341.00 | 43 801.00 | 73 453.00 | 222 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 807.00 | 5 992.00 | | 18 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 534.00 | 37 809.00 | 73 453.00 | 203 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 902.00 | 2 998.00 | | 112 902.00 |
6T Sur comptes clients | 33 953.00 | 10 376.00 | 13 430.00 | 33 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 953.00 | 10 376.00 | 13 430.00 | 33 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 855.00 | 13 374.00 | 13 430.00 | 146 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 374.00 | 10 602.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 138.00 | 85 138.00 | | 85 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 623.00 | 85 623.00 | | 85 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 576.00 | 54 576.00 | | 54 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 801.00 | 179 801.00 | | 179 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
UX Autres créances clients | 552 301.00 | | | 552 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 054.00 | | | 37 054.00 |
VB T. V. A. | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 396.00 | 41 909.00 | 100 486.00 | 142 396.00 |
VI Groupe et associés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 954.00 | | | 50 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 633.00 | | | 38 633.00 |
VP Divers | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 407.00 | 579 957.00 | 102 450.00 | 682 407.00 |
VW T.V.A. | 105 198.00 | 105 198.00 | | 105 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 134.00 | 655 647.00 | 100 486.00 | 756 134.00 |