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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 444.00 | 217 677.00 | 149 767.00 | 367 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 694.00 | 243 631.00 | 188 063.00 | 431 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
BP En cours de production de services | 137 554.00 | | 137 554.00 | 137 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 989.00 | 44 911.00 | 688 079.00 | 732 989.00 |
BZ Autres créances | 84 088.00 | | 84 088.00 | 84 088.00 |
CF Disponibilités | 196 808.00 | | 196 808.00 | 196 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 407.00 | | 35 407.00 | 35 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 749.00 | 44 911.00 | 1 146 838.00 | 1 191 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 443.00 | 288 542.00 | 1 334 901.00 | 1 623 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 138.00 | | | 34 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 139 949.00 | 100 195.00 | | 139 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 415.00 | 249 754.00 | | 203 415.00 |
DL TOTAL (I) | 458 864.00 | 465 449.00 | | 458 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 105.00 | 122 512.00 | | 114 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 105.00 | 122 512.00 | | 114 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 843.00 | 66 002.00 | | 31 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 760.00 | 414.00 | | 90 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 024.00 | 55 765.00 | | 93 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 387.00 | 294 693.00 | | 303 387.00 |
EA Autres dettes | 38 107.00 | 41 621.00 | | 38 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 811.00 | 196 236.00 | | 204 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 932.00 | 654 731.00 | | 761 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 901.00 | 1 242 692.00 | | 1 334 901.00 |