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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
AH Fonds commercial | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 813.00 | 191 977.00 | 92 835.00 | 284 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 997.00 | 194 368.00 | 123 629.00 | 317 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
BP En cours de production de services | 147 711.00 | | 147 711.00 | 147 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 455.00 | 16 474.00 | 505 982.00 | 522 455.00 |
BZ Autres créances | 160 040.00 | | 160 040.00 | 160 040.00 |
CF Disponibilités | 199 060.00 | | 199 060.00 | 199 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 749.00 | | 39 749.00 | 39 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 007.00 | 16 474.00 | 1 058 533.00 | 1 075 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 004.00 | 210 842.00 | 1 182 162.00 | 1 393 004.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 178 032.00 | 175 364.00 | | 178 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 168.00 | 506 668.00 | | 182 168.00 |
DL TOTAL (I) | 475 700.00 | 797 532.00 | | 475 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 662.00 | 92 826.00 | | 105 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 662.00 | 92 826.00 | | 105 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 673.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 96 198.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 249.00 | 101 099.00 | | 123 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 158.00 | 398 139.00 | | 293 158.00 |
EA Autres dettes | 21 551.00 | 24 839.00 | | 21 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 843.00 | 203 965.00 | | 162 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 800.00 | 841 913.00 | | 600 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 162.00 | 1 732 271.00 | | 1 182 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 234.00 | | 18 424.00 | 322 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 661.00 | 317 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 661.00 | 284 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 001.00 | | | 33 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 049.00 | | 18 424.00 | 289 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 541.00 | 41 942.00 | 22 115.00 | 174 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 150.00 | 41 942.00 | 22 115.00 | 172 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 826.00 | 12 836.00 | | 92 826.00 |
6T Sur comptes clients | 32 533.00 | 1 326.00 | 17 386.00 | 32 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 533.00 | 1 326.00 | 17 386.00 | 32 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 359.00 | 14 162.00 | 17 386.00 | 125 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 162.00 | 17 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 249.00 | 123 249.00 | | 123 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 660.00 | 100 660.00 | | 100 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 696.00 | 69 696.00 | | 69 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 843.00 | 162 843.00 | | 162 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
UX Autres créances clients | 504 298.00 | 504 298.00 | | 504 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
VB T. V. A. | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
VC Groupe et associés | 107 555.00 | 107 555.00 | | 107 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 749.00 | 39 749.00 | | 39 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 428.00 | 704 086.00 | 18 342.00 | 722 428.00 |
VW T.V.A. | 94 295.00 | 94 295.00 | | 94 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 800.00 | 600 800.00 | | 600 800.00 |