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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 804.00 | 244 262.00 | 105 542.00 | 349 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 054.00 | 270 216.00 | 143 838.00 | 414 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
BP En cours de production de services | 145 003.00 | | 145 003.00 | 145 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 777.00 | 46 401.00 | 576 377.00 | 622 777.00 |
BZ Autres créances | 89 982.00 | | 89 982.00 | 89 982.00 |
CF Disponibilités | 259 234.00 | | 259 234.00 | 259 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 978.00 | | 21 978.00 | 21 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 255.00 | 46 401.00 | 1 098 854.00 | 1 145 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 308.00 | 316 617.00 | 1 242 692.00 | 1 559 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 168.00 | | | 85 168.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 100 195.00 | 79 417.00 | | 100 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 754.00 | 220 779.00 | | 249 754.00 |
DL TOTAL (I) | 465 449.00 | 415 695.00 | | 465 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 512.00 | 108 460.00 | | 122 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 512.00 | 108 460.00 | | 122 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 002.00 | 100 515.00 | | 66 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414.00 | 93 432.00 | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 765.00 | 87 201.00 | | 55 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 693.00 | 291 474.00 | | 294 693.00 |
EA Autres dettes | 41 621.00 | 69 231.00 | | 41 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 236.00 | 183 849.00 | | 196 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 731.00 | 825 702.00 | | 654 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 692.00 | 1 349 857.00 | | 1 242 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 897.00 | 759 718.00 | | 622 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 027.00 | | 2 283.00 | 588 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 000.00 | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 256.00 | 414 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 256.00 | 349 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 066.00 | | | 64 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 777.00 | | 2 283.00 | 353 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 184.00 | | | 170 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 276.00 | 37 706.00 | 1 765.00 | 234 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 322.00 | 37 706.00 | 1 765.00 | 208 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 460.00 | 14 052.00 | | 108 460.00 |
6T Sur comptes clients | 46 562.00 | 19 309.00 | 19 470.00 | 46 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 562.00 | 19 309.00 | 19 470.00 | 46 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 022.00 | 33 361.00 | 19 470.00 | 155 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 361.00 | 13 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 765.00 | 55 765.00 | | 55 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 127.00 | 73 127.00 | | 73 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 368.00 | 77 368.00 | | 77 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 621.00 | 41 621.00 | | 41 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 236.00 | 196 236.00 | | 196 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
UX Autres créances clients | 575 120.00 | 575 120.00 | | 575 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 657.00 | -7 017.00 | 54 674.00 | 47 657.00 |
VB T. V. A. | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 983.00 | 34 149.00 | 31 834.00 | 65 983.00 |
VI Groupe et associés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 503.00 | | | 34 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 990.00 | 46 990.00 | | 46 990.00 |
VP Divers | 30 494.00 | | 30 494.00 | 30 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 921.00 | 649 569.00 | 85 352.00 | 734 921.00 |
VW T.V.A. | 120 383.00 | 120 383.00 | | 120 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 731.00 | 622 897.00 | 31 834.00 | 654 731.00 |