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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
AH Fonds commercial | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 049.00 | 172 150.00 | 116 899.00 | 289 049.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 234.00 | 174 541.00 | 147 692.00 | 322 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BP En cours de production de services | 217 376.00 | | 217 376.00 | 217 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 604.00 | 32 533.00 | 785 071.00 | 817 604.00 |
BZ Autres créances | 383 245.00 | | 383 245.00 | 383 245.00 |
CF Disponibilités | 168 211.00 | | 168 211.00 | 168 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 464.00 | | 26 464.00 | 26 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 112.00 | 32 533.00 | 1 584 578.00 | 1 617 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 345.00 | 207 075.00 | 1 732 271.00 | 1 939 345.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 913.00 | | | 53 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 175 364.00 | 139 949.00 | | 175 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 668.00 | 203 415.00 | | 506 668.00 |
DL TOTAL (I) | 797 532.00 | 458 864.00 | | 797 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 826.00 | 114 105.00 | | 92 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 826.00 | 114 105.00 | | 92 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 673.00 | 31 843.00 | | 17 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 198.00 | 90 760.00 | | 96 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 099.00 | 93 024.00 | | 101 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 139.00 | 303 387.00 | | 398 139.00 |
EA Autres dettes | 24 839.00 | 38 107.00 | | 24 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 965.00 | 204 811.00 | | 203 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 913.00 | 761 932.00 | | 841 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 271.00 | 1 334 901.00 | | 1 732 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 913.00 | 761 932.00 | | 841 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 694.00 | | 5 684.00 | 431 694.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 066.00 | | | 64 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 444.00 | | 5 684.00 | 367 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |