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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 777.00 | 208 322.00 | 145 455.00 | 353 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 027.00 | 234 276.00 | 353 751.00 | 588 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
BP En cours de production de services | 159 115.00 | | 159 115.00 | 159 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 267.00 | 46 562.00 | 644 705.00 | 691 267.00 |
BZ Autres créances | 138 947.00 | | 138 947.00 | 138 947.00 |
CF Disponibilités | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 271.00 | | 25 271.00 | 25 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 668.00 | 46 562.00 | 996 106.00 | 1 042 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 695.00 | 280 838.00 | 1 349 857.00 | 1 630 695.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 200.00 | | | 86 200.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 79 417.00 | 8 430.00 | | 79 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 779.00 | 270 977.00 | | 220 779.00 |
DL TOTAL (I) | 415 695.00 | 394 907.00 | | 415 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 460.00 | 115 900.00 | | 108 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 460.00 | 115 900.00 | | 108 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 515.00 | 142 470.00 | | 100 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 432.00 | 20 500.00 | | 93 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 201.00 | 37 380.00 | | 87 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 474.00 | 311 290.00 | | 291 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 118.00 | | |
EA Autres dettes | 69 231.00 | 54 576.00 | | 69 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 849.00 | 179 801.00 | | 183 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 702.00 | 756 134.00 | | 825 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 857.00 | 1 266 940.00 | | 1 349 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 718.00 | 756 134.00 | | 759 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 611.00 | | 18 054.00 | 579 611.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 066.00 | | | 64 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 239.00 | | 18 054.00 | 340 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 306.00 | | | 175 306.00 |