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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 586.00 | 150 626.00 | 162 960.00 | 313 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 195.00 | 219 218.00 | 108 977.00 | 328 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 642.00 | | 32 642.00 | 32 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 574.00 | 369 845.00 | 370 730.00 | 740 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 727.00 | | 31 727.00 | 31 727.00 |
BT Marchandises | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
BZ Autres créances | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 160 341.00 | | 160 341.00 | 160 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 327.00 | | 419 327.00 | 419 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 902.00 | 369 845.00 | 790 057.00 | 1 159 902.00 |
CU Autres participations | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 311 820.00 | | | 311 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 073.00 | | | 144 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
DL TOTAL (I) | 496 042.00 | | | 496 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 857.00 | | | 77 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 792.00 | | | 80 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 087.00 | | | 102 087.00 |
EA Autres dettes | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 015.00 | | | 294 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 057.00 | | | 790 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 797.00 | | | 248 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 724.00 | | 120 300.00 | 633 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 450.00 | 740 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 450.00 | 674 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 733.00 | | 118 140.00 | 569 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 991.00 | | 2 160.00 | 19 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 599.00 | 92 696.00 | 13 450.00 | 290 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 599.00 | 92 696.00 | 13 450.00 | 290 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 792.00 | 80 792.00 | | 80 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 159.00 | 62 159.00 | | 62 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
UX Autres créances clients | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
VB T. V. A. | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 857.00 | 32 639.00 | 45 218.00 | 77 857.00 |
VI Groupe et associés | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 954.00 | | | 132 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 118.00 | 37 223.00 | 6 896.00 | 44 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 015.00 | 248 797.00 | 45 218.00 | 294 015.00 |