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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 941.00 | 521 148.00 | 130 793.00 | 651 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 918.00 | 731 932.00 | 245 986.00 | 977 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 029.00 | 1 253 079.00 | 625 950.00 | 1 879 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 237.00 | | 56 237.00 | 56 237.00 |
BT Marchandises | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 716.00 | | 24 716.00 | 24 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 894.00 | | 18 894.00 | 18 894.00 |
BZ Autres créances | 153 377.00 | | 153 377.00 | 153 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
CF Disponibilités | 79 469.00 | | 79 469.00 | 79 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 963.00 | | 641 963.00 | 641 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 992.00 | 1 253 079.00 | 1 267 913.00 | 2 520 992.00 |
CU Autres participations | 200 475.00 | | 200 475.00 | 200 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 316 637.00 | | | 316 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 208.00 | | | 134 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
DL TOTAL (I) | 467 848.00 | | | 467 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 796.00 | | | 514 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 019.00 | | | 113 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 075.00 | | | 168 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 065.00 | | | 800 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 913.00 | | | 1 267 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 361.00 | | | 446 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 653.00 | | 59 516.00 | 1 823 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 140.00 | 205 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 140.00 | 1 879 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 629 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 387.00 | | 59 471.00 | 1 570 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 266.00 | | 45.00 | 209 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 486.00 | 189 594.00 | | 1 063 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 486.00 | 189 594.00 | | 1 063 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 019.00 | 113 019.00 | | 113 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 452.00 | 91 452.00 | | 91 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 988.00 | 51 988.00 | | 51 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
UX Autres créances clients | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
VB T. V. A. | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VC Groupe et associés | 141 295.00 | 141 295.00 | | 141 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 796.00 | 161 092.00 | 310 938.00 | 514 796.00 |
VI Groupe et associés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 799.00 | | | 172 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 011.00 | 182 315.00 | 4 696.00 | 187 011.00 |
VW T.V.A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 065.00 | 446 361.00 | 310 938.00 | 800 065.00 |