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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 180.00 | 398 690.00 | 202 489.00 | 601 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 292.00 | 508 023.00 | 475 270.00 | 983 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 441.00 | 906 713.00 | 930 728.00 | 1 837 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 259.00 | | 32 259.00 | 32 259.00 |
BT Marchandises | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
BZ Autres créances | 89 652.00 | | 89 652.00 | 89 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 142 072.00 | | 142 072.00 | 142 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 224.00 | | 23 224.00 | 23 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 611.00 | | 540 611.00 | 540 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 052.00 | 906 713.00 | 1 471 340.00 | 2 378 052.00 |
CU Autres participations | 204 273.00 | | 204 273.00 | 204 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 584 854.00 | | | 584 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 822.00 | | | 118 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
DL TOTAL (I) | 738 824.00 | | | 738 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 789.00 | | | 468 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 308.00 | | | 71 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 562.00 | | | 186 562.00 |
EA Autres dettes | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 515.00 | | | 732 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 340.00 | | | 1 471 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 004.00 | | | 387 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 606.00 | | 361 835.00 | 1 475 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 837 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 584 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 655.00 | | 172 817.00 | 1 411 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 951.00 | | 189 018.00 | 19 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 162.00 | 214 551.00 | 906 713.00 | 692 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 162.00 | 214 551.00 | 906 713.00 | 692 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 308.00 | 71 308.00 | | 71 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 246.00 | 91 246.00 | | 91 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 939.00 | 56 939.00 | | 56 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
UX Autres créances clients | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VB T. V. A. | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VC Groupe et associés | 70 385.00 | 70 385.00 | | 70 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 789.00 | 123 278.00 | 345 511.00 | 468 789.00 |
VI Groupe et associés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 453.00 | | | 124 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 708.00 | 125 012.00 | 4 696.00 | 129 708.00 |
VW T.V.A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 515.00 | 387 004.00 | 345 511.00 | 732 515.00 |