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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 117.00 | 307 355.00 | 253 761.00 | 561 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 538.00 | 384 807.00 | 465 731.00 | 850 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 606.00 | 692 162.00 | 783 443.00 | 1 475 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 715.00 | | 47 715.00 | 47 715.00 |
BT Marchandises | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 601.00 | | 20 601.00 | 20 601.00 |
BZ Autres créances | 58 146.00 | | 58 146.00 | 58 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 216 925.00 | | 216 925.00 | 216 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 699.00 | | 554 699.00 | 554 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 304.00 | 692 162.00 | 1 338 142.00 | 2 030 304.00 |
CU Autres participations | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 531 870.00 | | | 531 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 984.00 | | | 52 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
DL TOTAL (I) | 626 408.00 | | | 626 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 893.00 | | | 471 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 298.00 | | | 94 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 202.00 | | | 142 202.00 |
EA Autres dettes | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 734.00 | | | 711 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 142.00 | | | 1 338 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 230.00 | | | 354 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 100.00 | | 15 755.00 | 1 462 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 19 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 1 475 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 411 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 949.00 | | 15 705.00 | 1 395 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 151.00 | | 50.00 | 22 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 625.00 | 213 538.00 | 692 162.00 | 478 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 625.00 | 213 538.00 | 692 162.00 | 478 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
UX Autres créances clients | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
VB T. V. A. | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 893.00 | 114 389.00 | 342 810.00 | 471 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 675.00 | | | 125 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 109.00 | 29 109.00 | | 29 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 814.00 | 99 118.00 | 4 696.00 | 103 814.00 |