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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 927.00 | 216 694.00 | 335 232.00 | 551 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 023.00 | 261 930.00 | 582 093.00 | 844 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 100.00 | 478 625.00 | 983 476.00 | 1 462 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 002.00 | | 36 002.00 | 36 002.00 |
BT Marchandises | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
BZ Autres créances | 144 001.00 | | 144 001.00 | 144 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 90 823.00 | | 90 823.00 | 90 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 354.00 | | 31 354.00 | 31 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 026.00 | | 405 026.00 | 405 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 127.00 | 478 625.00 | 1 388 502.00 | 1 867 127.00 |
CU Autres participations | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 455 893.00 | | | 455 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 929.00 | | | 74 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
DL TOTAL (I) | 578 979.00 | | | 578 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 198.00 | | | 599 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 709.00 | | | 100 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 544.00 | | | 103 544.00 |
EA Autres dettes | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 523.00 | | | 809 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 502.00 | | | 1 388 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 891.00 | | | 337 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 574.00 | | 827 012.00 | 740 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 642.00 | 72 844.00 | 1 462 100.00 | 32 642.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 642.00 | 72 844.00 | 1 395 949.00 | 32 642.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 423.00 | | 827 012.00 | 674 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 845.00 | 170 209.00 | 61 429.00 | 369 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 845.00 | 170 209.00 | 61 429.00 | 369 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 709.00 | 100 709.00 | | 100 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 204.00 | 40 204.00 | | 40 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 081.00 | 57 081.00 | | 57 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
UX Autres créances clients | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VB T. V. A. | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 198.00 | 127 566.00 | 398 446.00 | 599 198.00 |
VI Groupe et associés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 606 804.00 | | | 606 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 174.00 | | | 87 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 676.00 | 40 676.00 | | 40 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 810.00 | 72 810.00 | | 72 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 571.00 | 187 675.00 | 6 896.00 | 194 571.00 |
VW T.V.A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 523.00 | 337 891.00 | 398 446.00 | 809 523.00 |