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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 527.00 | 450 019.00 | 157 507.00 | 607 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 861.00 | 613 466.00 | 349 394.00 | 962 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 653.00 | 1 063 486.00 | 760 168.00 | 1 823 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 794.00 | | 28 794.00 | 28 794.00 |
BT Marchandises | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 871.00 | | 19 871.00 | 19 871.00 |
BZ Autres créances | 90 702.00 | | 90 702.00 | 90 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 140 738.00 | | 140 738.00 | 140 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 605.00 | | 24 605.00 | 24 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 154.00 | | 546 154.00 | 546 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 808.00 | 1 063 486.00 | 1 306 322.00 | 2 369 808.00 |
CU Autres participations | 204 570.00 | | 204 570.00 | 204 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 676.00 | | | 189 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 961.00 | | | 126 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
DL TOTAL (I) | 336 669.00 | | | 336 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 669.00 | | | 687 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 192.00 | | | 79 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 775.00 | | | 199 775.00 |
EA Autres dettes | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 653.00 | | | 969 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 322.00 | | | 1 306 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 035.00 | | | 455 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 441.00 | | 35 772.00 | 1 837 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 560.00 | 1 823 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 560.00 | 1 570 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 472.00 | | 35 475.00 | 1 584 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 969.00 | | 297.00 | 208 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 713.00 | 206 332.00 | 49 560.00 | 906 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 713.00 | 206 332.00 | 49 560.00 | 906 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 192.00 | 79 192.00 | | 79 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 027.00 | 107 027.00 | | 107 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 942.00 | 70 942.00 | | 70 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
UX Autres créances clients | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -2 032.00 | -2 032.00 | | -2 032.00 |
VB T. V. A. | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VC Groupe et associés | 78 931.00 | 78 931.00 | | 78 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 669.00 | 173 051.00 | 420 930.00 | 687 669.00 |
VI Groupe et associés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 103.00 | | | 131 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 873.00 | 135 178.00 | 4 696.00 | 139 873.00 |
VW T.V.A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 653.00 | 455 035.00 | 420 930.00 | 969 653.00 |