| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 538.00 | 2 380.00 | 3 157.00 | 5 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 793.00 | 7 117.00 | 32 676.00 | 39 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 789.00 | 9 497.00 | 62 292.00 | 71 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 864.00 | | 597 864.00 | 597 864.00 |
BZ Autres créances | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
CF Disponibilités | 537 445.00 | | 537 445.00 | 537 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 028.00 | | 1 156 028.00 | 1 156 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 817.00 | 9 497.00 | 1 218 320.00 | 1 227 817.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 336 285.00 | 222 771.00 | | 336 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 450.00 | 113 514.00 | | 145 450.00 |
DL TOTAL (I) | 514 735.00 | 369 285.00 | | 514 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 961.00 | 28 083.00 | | 82 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 285.00 | 118 512.00 | | 214 285.00 |
EA Autres dettes | 406 339.00 | 12 564.00 | | 406 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 585.00 | 159 159.00 | | 703 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 320.00 | 528 443.00 | | 1 218 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 992 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 053.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 859.00 | | | -1 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 788.00 | 42 843.00 | | 55 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 450.00 | 113 514.00 | | 145 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 820.00 | 6 733.00 | 5 056.00 | 7 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | 2 087.00 | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 526.00 | 4 646.00 | 5 056.00 | 7 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 961.00 | 82 961.00 | | 82 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 624.00 | 620 624.00 | | 620 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 042.00 | 618 583.00 | 25 459.00 | 644 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 585.00 | 703 585.00 | | 703 585.00 |