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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 922.00 | 23 589.00 | 18 333.00 | 41 922.00 |
AP Constructions | 302 731.00 | 57 699.00 | 245 031.00 | 302 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 681.00 | 63 039.00 | 66 642.00 | 129 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 213.00 | | 68 213.00 | 68 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 546.00 | 144 327.00 | 424 219.00 | 568 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 419.00 | | 51 419.00 | 51 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 498 003.00 | | 3 498 003.00 | 3 498 003.00 |
BZ Autres créances | 151 051.00 | | 151 051.00 | 151 051.00 |
CF Disponibilités | 1 841 159.00 | | 1 841 159.00 | 1 841 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 341.00 | | 126 341.00 | 126 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 667 973.00 | | 5 667 973.00 | 5 667 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 236 519.00 | 144 327.00 | 6 092 192.00 | 6 236 519.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 3 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 603 047.00 | 969 436.00 | | 1 603 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 363 616.00 | 1 155 611.00 | | 1 363 616.00 |
DL TOTAL (I) | 3 516 663.00 | 2 628 047.00 | | 3 516 663.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 748.00 | 903 981.00 | | 1 505 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 014.00 | 827 406.00 | | 793 014.00 |
EA Autres dettes | 256 767.00 | 227 814.00 | | 256 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 152 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 555 529.00 | 2 112 118.00 | | 2 555 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 092 192.00 | 4 740 165.00 | | 6 092 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 555 529.00 | 2 112 118.00 | | 2 555 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 180.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 026 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 026 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 078 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 581 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 594 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 842.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 105 778.00 | |
GE Autres charges | | | 9 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 178 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 900 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 900 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | 16 312.00 | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767.00 | -14 168.00 | | -767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535 634.00 | 496 716.00 | | 535 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 078 123.00 | 7 549 761.00 | | 8 078 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 714 507.00 | 6 394 150.00 | | 6 714 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 363 616.00 | 1 155 611.00 | | 1 363 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 079.00 | | 129 751.00 | 465 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 284.00 | 568 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 284.00 | 432 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 922.00 | | 30 000.00 | 11 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 241.00 | | 79 454.00 | 379 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 916.00 | | 20 297.00 | 73 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 832.00 | 85 778.00 | 26 284.00 | 84 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 847.00 | 12 742.00 | | 10 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 985.00 | 73 036.00 | 26 284.00 | 73 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 748.00 | 1 505 748.00 | | 1 505 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 014.00 | 793 014.00 | | 793 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 767.00 | 256 767.00 | | 256 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 213.00 | | 68 213.00 | 68 213.00 |
UX Autres créances clients | 3 498 003.00 | 3 498 003.00 | | 3 498 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 051.00 | 151 051.00 | | 151 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 341.00 | 126 341.00 | | 126 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 843 607.00 | 3 775 394.00 | 68 213.00 | 3 843 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 555 529.00 | 2 555 529.00 | | 2 555 529.00 |