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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 094.00 | 5 252.00 | 5 842.00 | 11 094.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 583.00 | 5 417.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 265.00 | 16 986.00 | 25 279.00 | 42 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 251.00 | | 26 251.00 | 26 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 609.00 | 22 821.00 | 63 788.00 | 86 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 431.00 | | 1 253 431.00 | 1 253 431.00 |
BZ Autres créances | 100 512.00 | | 100 512.00 | 100 512.00 |
CF Disponibilités | 611 131.00 | | 611 131.00 | 611 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 966 173.00 | | 1 966 173.00 | 1 966 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 782.00 | 22 821.00 | 2 029 960.00 | 2 052 782.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 481 735.00 | 336 285.00 | | 481 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 997.00 | 145 450.00 | | 680 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 732.00 | 514 735.00 | | 1 195 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 041.00 | 82 961.00 | | 297 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 955.00 | 214 285.00 | | 525 955.00 |
EA Autres dettes | 11 232.00 | 406 339.00 | | 11 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 228.00 | 703 585.00 | | 834 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 960.00 | 1 218 320.00 | | 2 029 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 228.00 | | | 834 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 959 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 959 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 961 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 822 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 324.00 | |
GE Autres charges | | | 4 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 973 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 988 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 859.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 859.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 096.00 | 55 788.00 | | 307 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 961 835.00 | 992 926.00 | | 3 961 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 280 838.00 | 847 476.00 | | 3 280 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 997.00 | 145 450.00 | | 680 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 789.00 | | | 71 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 793.00 | | | 39 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 459.00 | | | 26 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 497.00 | 13 324.00 | | 9 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | 2 871.00 | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 117.00 | 10 453.00 | | 7 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 041.00 | 297 041.00 | | 297 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 431.00 | | | 1 253 431.00 |
VP Divers | 100 512.00 | | | 100 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525 955.00 | 525 955.00 | | 525 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 193.00 | 1 353 942.00 | 26 251.00 | 1 380 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 228.00 | 834 228.00 | | 834 228.00 |