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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 922.00 | 58 505.00 | 13 417.00 | 71 922.00 |
AP Constructions | 331 231.00 | 87 263.00 | 243 968.00 | 331 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 793.00 | 109 067.00 | 253 727.00 | 362 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 139.00 | | 174 139.00 | 174 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 085.00 | 254 835.00 | 711 250.00 | 966 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 980.00 | | 31 980.00 | 31 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 515 764.00 | | 11 515 764.00 | 11 515 764.00 |
BZ Autres créances | 159 596.00 | | 159 596.00 | 159 596.00 |
CF Disponibilités | 4 016 880.00 | | 4 016 880.00 | 4 016 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 363.00 | | 111 363.00 | 111 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 835 583.00 | | 15 835 583.00 | 15 835 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 801 668.00 | 254 835.00 | 16 546 833.00 | 16 801 668.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 966 663.00 | 1 603 047.00 | | 2 966 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 172 828.00 | 1 363 616.00 | | 5 172 828.00 |
DL TOTAL (I) | 8 689 492.00 | 3 516 663.00 | | 8 689 492.00 |
DP Provisions pour risques | 432 321.00 | 20 000.00 | | 432 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 432 321.00 | 20 000.00 | | 432 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 363.00 | | | 84 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 775 949.00 | 1 505 748.00 | | 4 775 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 340 518.00 | 793 014.00 | | 2 340 518.00 |
EA Autres dettes | 224 192.00 | 256 767.00 | | 224 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 425 021.00 | 2 555 529.00 | | 7 425 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 546 833.00 | 6 092 192.00 | | 16 546 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 340 658.00 | 2 555 529.00 | | 7 340 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 462 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 462 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 491 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 653 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 039 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 035.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 542 829.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 430 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 061 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 049 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 116.00 | 767.00 | | 5 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 116.00 | -767.00 | | -5 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 871 311.00 | 535 634.00 | | 1 871 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 491 145.00 | 8 078 123.00 | | 18 491 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 318 317.00 | 6 714 507.00 | | 13 318 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 172 828.00 | 1 363 616.00 | | 5 172 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 546.00 | | 399 145.00 | 568 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 606.00 | 200 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 606.00 | 966 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 922.00 | | 30 000.00 | 41 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 411.00 | | 261 613.00 | 432 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 213.00 | | 107 532.00 | 94 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 327.00 | 110 508.00 | 254 835.00 | 144 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 589.00 | 34 917.00 | 58 505.00 | 23 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 738.00 | 75 592.00 | 196 330.00 | 120 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 432 321.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 775 949.00 | 4 775 949.00 | | 4 775 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 340 518.00 | 2 340 518.00 | | 2 340 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 192.00 | 224 192.00 | | 224 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 139.00 | | 174 139.00 | 174 139.00 |
UX Autres créances clients | 11 515 764.00 | 11 515 764.00 | | 11 515 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 596.00 | 159 596.00 | | 159 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 363.00 | 111 363.00 | | 111 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 960 862.00 | 11 786 723.00 | 174 139.00 | 11 960 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 340 658.00 | 7 340 658.00 | | 7 340 658.00 |